• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 180,0000
негосударственным организациям 10404 28 782,0000
физическим лицам 10405 10 409,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 134,0000
Резервный фонд 10701 3 144,0000
Фонды специального назначения 10702 1 944,0000
Фонды накопления 10703 9 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 639,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 512,0000
Денежные средства в пути 20209 1 143,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 610,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 252,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 189,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 167,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 714,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 952,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 952,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 43 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 460,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 146,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 233,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 739,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 21 779,0000
Некоммерческие организации 40703 515,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 185,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 81,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 47 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 86 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 072,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 63,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 107,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 399,0000
Резервы на возможные потери 44215 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 594,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 261,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 321,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 486,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 671,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 496,0000
Резервы на возможные потери 45415 631,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 174,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 422,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 744,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 547,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 312,0000
Резервы на возможные потери 45515 710,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 312,0000
Физическим лицам 45815 1 030,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 299,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 095,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 188,0000
Резервы на возможные потери 47425 281,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63,0000
Требования по получению процентов 47427 15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 099,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 35,0000
Резервы на возможные потери 50809 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 156,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 735,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 411,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 184,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 235,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 958,0000
Земля 60404 69,0000
Амортизация основных средств 60601 2 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 021,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000
Материалы 61008 183,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 206,0000
Внеоборотные запасы 61011 78,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 166,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 190,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 183,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 894,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 32,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 125,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 45,0000
Другие доходы 70107 9 250,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 244,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 983,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 745,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 396,0000
Другие расходы 70209 10 307,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 013,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 340,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 002,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 527 524,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 985,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 244 275,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 418 236,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 365,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 080,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 255,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 249,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 83,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 219,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 132,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 198 930,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 371,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 387,0000
Страница была полезной?