• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 180,0000
негосударственным организациям 10404 28 782,0000
физическим лицам 10405 10 409,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 134,0000
Резервный фонд 10701 3 144,0000
Фонды специального назначения 10702 2 192,0000
Фонды накопления 10703 9 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 137,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 225,0000
Денежные средства в пути 20209 920,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 771,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 326,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 243,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 159,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 990,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 990,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 56 113,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 113,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 310,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 145,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 218,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 772,0000
Некоммерческие организации 40603 19,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 988,0000
Некоммерческие организации 40703 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 162,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 63,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 92,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 521,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 51 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 80 834,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 030,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 467,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 399,0000
Резервы на возможные потери 44215 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 5 072,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 458,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 143,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 104,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 338,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 669,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 426,0000
Резервы на возможные потери 45415 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 034,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 476,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 259,0000
Резервы на возможные потери 45515 662,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 312,0000
Физическим лицам 45815 1 002,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 262,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000
Физическим лицам 45915 49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 308,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 001,0000
Резервы на возможные потери 47425 29,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45,0000
Требования по получению процентов 47427 1 628,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 738,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 149,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 35,0000
Резервы на возможные потери 50809 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 697,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 163,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 050,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 266,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 182,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 235,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 949,0000
Земля 60404 69,0000
Амортизация основных средств 60601 2 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 021,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 164,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 191,0000
Внеоборотные запасы 61011 84,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 70,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 75,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 745,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 23,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 61,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 36,0000
Другие доходы 70107 1 302,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 643,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 997,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 071,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 218,0000
Другие расходы 70209 1 638,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 013,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 117,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 093,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 542 339,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 616,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 260 443,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 433 285,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 156,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 990,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 706,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 249,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 83,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 219,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 554,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 243 414,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 371,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 390,0000
Страница была полезной?