• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 180,0000
негосударственным организациям 10404 32 389,0000
физическим лицам 10405 6 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165,0000
Резервный фонд 10701 3 144,0000
Фонды специального назначения 10702 287,0000
Фонды накопления 10703 9 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 209,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 690,0000
Денежные средства в пути 20209 428,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 313,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 770,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 286,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 436,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 157,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 876,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 876,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 095,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 095,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 540,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 143,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 065,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 675,0000
Некоммерческие организации 40603 202,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 22 429,0000
Некоммерческие организации 40703 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 568,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 67 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 75 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 557,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 91,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 11,0000
Резервы на возможные потери 44815 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 784,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 203,0000
на срок свыше 3 лет 45208 48,0000
Резервы на возможные потери 45215 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 310,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 663,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 044,0000
Резервы на возможные потери 45415 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 090,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 082,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 190,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 410,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 282,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 335,0000
Физическим лицам 45815 1 257,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 051,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 118,0000
Резервы на возможные потери 47425 62,0000
Требования по получению процентов 47427 1 204,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 051,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 50,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 35,0000
Резервы на возможные потери 50809 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 155,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 537,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 273,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 420,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 489,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 667,0000
Амортизация основных средств 60601 2 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 763,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 103,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 84,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 482,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 237,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 416,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 64,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 2 471,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 763,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 092,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 682,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 3 350,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 4 616,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 409,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 826 437,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 702,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 154 079,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 307 497,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 885,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 264,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 240,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 628,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 290 090,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 352,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 369,0000
Страница была полезной?