• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 180,0000
негосударственным организациям 10404 4 828,0000
физическим лицам 10405 34 363,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 256,0000
Резервный фонд 10701 3 144,0000
Фонды специального назначения 10702 396,0000
Фонды накопления 10703 9 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 968,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 497,0000
Денежные средства в пути 20209 505,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 129,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 008,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 416,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 481,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 481,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 999,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 999,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 974,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 870,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 149,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 012,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 21 911,0000
Некоммерческие организации 40703 911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 127,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 302,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 59 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 66,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 20,0000
Резервы на возможные потери 44815 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 398,0000
на срок свыше 3 лет 45208 91,0000
Резервы на возможные потери 45215 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 323,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 040,0000
Резервы на возможные потери 45415 262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 305,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 560,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 807,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 258,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 711,0000
Резервы на возможные потери 45515 792,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 544,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 801,0000
Физическим лицам 45815 1 722,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 98,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30,0000
Требования по прочим операциям 47423 756,0000
Резервы на возможные потери 47425 58,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 087,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 416,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 54,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 50,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 35,0000
Резервы на возможные потери 50809 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 678,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 162,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 286,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 339,0000
Резервы на возможные потери 51510 76,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 953,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 567,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 176,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 347,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 245,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 473,0000
Амортизация основных средств 60601 1 984,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 556,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 217,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 109,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 511,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 239,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 479,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 192,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 110,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 4 566,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 805,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 562,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 304,0000
Другие расходы 70209 4 181,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 897,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 210,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 635,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 810 899,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 256,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 596,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 672,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 234 658,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 310,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 240,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 906,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 132 837,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 323,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 361,0000
Страница была полезной?