• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
1788

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 449,0000
государственным организациям 10203 17,0000
негосударственным организациям 10204 7 171,0000
физическим лицам 10205 2 363,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 579,0000
Резервный фонд 10701 1 500,0000
Фонды накопления 10703 12 993,0000
Другие фонды 10704 360,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 011,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 590,0000
Денежные средства в пути 20209 7 114,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 441,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 017,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 818,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 719,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 611,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 485,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 755,0000
Некоммерческие организации 40503 122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 670,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 172,0000
Коммерческие организации 40702 46 436,0000
Некоммерческие организации 40703 3 444,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 373,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 6 363,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 909,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 66 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 197,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 370,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 79 773,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 859,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 190,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 13 400,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 6 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 846,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 400,0000
до востребования 45209 32 546,0000
Резервы на возможные потери 45215 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000
до востребования 45309 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 422,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 200,0000
Кредиты до востребования 45409 29 180,0000
Резервы на возможные потери 45415 541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 386,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 679,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 245,0000
Кредиты до востребования 45508 506,0000
Резервы на возможные потери 45515 532,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 321,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000
Физическим лицам 45815 3,0000
Резервы на возможные потери 45818 327,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 45,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 819,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 53,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 58,0000
Требования по прочим операциям 47423 101,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 065,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 270,0000
Требования по получению процентов 47427 843,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 948,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 471,0000
Резервы на возможные потери 47702 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 876,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 161,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 31,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 113,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 261,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 954,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 744,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 122,0000
Амортизация основных средств 60601 48 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000
Материалы 61008 1 352,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 380,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 234,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 951,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 533,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 515,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 407,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 767,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 96,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 975,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 180 873,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 31,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104 788,0000
Арендованные основные средства 91503 9 029,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 747,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 774,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 017,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 045,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 511 578,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 882 870,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 882 872,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?