• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 405,0000
физическим лицам 10205 5 914,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 46 875,0000
физическим лицам 10305 453 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 5 208 455,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 322 633,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 629,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 905 742,0000
Денежные средства в пути 20209 79 130,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 712 573,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 213 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 246 687,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 88 529,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 496,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 562,0000
Резервы на возможные потери 30126 20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 059 521,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 782 156,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99 164,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 478,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 825,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 033,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 30 144,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 90 926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68 800,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 573 572,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 573 572,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 39 995 676,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 995 676,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 439 635,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 272 933,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 486,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 14 611,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 651 358,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 959 122,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 79 936,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 220 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 263 147,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 952 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 257 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 452 643,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 477 986,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 24 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 7 894,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 425 204,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 52 629,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 60 524,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 55 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 51 051,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 221 185,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 475,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 311 163,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 305,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 259,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 32 270,0000
Некоммерческие организации 40603 1 339,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 970 641,0000
Коммерческие организации 40702 15 461 048,0000
Некоммерческие организации 40703 1 460 889,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 181 567,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 328 389,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 4 661 486,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 9,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 124 119,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 434,0000
Невыплаченные переводы 40905 825,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 248,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 330,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 819,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 132,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 256 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 686 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 133 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 945 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 062 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 359 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 723 369,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 61 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 350 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 83 001,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 076,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 317 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 856 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 141 636,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 48 638,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 030,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 685,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 817,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 274,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 5 999 752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 733,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 961,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 842 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 35 071,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 183,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 337,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 17,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 20,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 18,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 85,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 58,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 394 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 693 553,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 154 007,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 175 778,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 2 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 78 944,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 211,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 298 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 237 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 926 777,0000
на срок свыше 3 лет 45108 793 241,0000
Резервы на возможные потери 45115 50 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 084 618,0000
на срок до 30 дней 45203 800 031,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 396 008,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 476 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 944 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 008 132,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 761 836,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 058 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 913,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 607,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 904,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 683,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 945,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 203 228,0000
Резервы на возможные потери 45415 21 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 650,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 349,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 349 908,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 482 020,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 201 152,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62 109,0000
Резервы на возможные потери 45515 133 422,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 52 629,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 157 847,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 144 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 909 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 666 615,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 826 252,0000
Резервы на возможные потери 45615 304 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 17 893,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 329,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 871,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 977,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 093 680,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 343,0000
Физическим лицам 45815 71 049,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 32 841,0000
Резервы на возможные потери 45818 853 308,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 62,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 526,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 199 866,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 92 433,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 043 105,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 826 241,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 348 284,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 063,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 263 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31 742,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 49,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 997,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 632,0000
Резервы на возможные потери 47425 330 211,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 426 740,0000
Требования по получению процентов 47427 173 657,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 172 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 468 859,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 825 440,0000
Резервы на возможные потери 47804 89 801,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 378 833,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 410,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 095,0000
Прочие долговые обязательства 50107 964 710,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 441 583,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 140 942,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 112 010,0000
Прочие долговые обязательства 50208 123 611,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 635 071,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 640 439,0000
Резервы на возможные потери 50213 16 574,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 78 089,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 570 553,0000
Прочих нерезидентов 50608 44 485,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 384 479,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 174 628,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17 468,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 056 970,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 663,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 235 702,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 355 298,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 162 114,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 394 415,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 122 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 388,0000
Резервы на возможные потери 51510 131 388,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 417 490,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 208 181,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 922 572,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 288,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 683 374,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 317 342,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 392 787,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 30 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 255,0000
Векселя к исполнению 52406 23 579,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 92 583,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 819 267,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 370 844,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 040,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 783,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219 632,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 393,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 545,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30 279,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21 266,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 242,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 079,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 287,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 597,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 289 773,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 585,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 634 784,0000
Земля 60404 6 955,0000
Амортизация основных средств 60601 365 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 153 293,0000
Оборудование к установке 60702 2 972,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 489,0000
Материалы 61008 7 686,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 291,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 23 304,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 22,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 948,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 354,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 931 730,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 023 807,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 521 879,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 820,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15 463,0000
Текущие счета 80801 317 524,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 199 223,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 656 463,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 75,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 193 576,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 751,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 746 192,0000
Выставленные аккредитивы 90907 170 603,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 99 563,0000
Разные ценности и документы 91202 205,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81,0000
Бланки 91207 5 160,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 374 071,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 720 454,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 122 700 394,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 542 556,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 141 050,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 810 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 114 156,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 237 839,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 631,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 539,0000
Арендованные основные средства 91503 433 516,0000
Арендованное другое имущество 91504 80,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 760 383,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 077,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 363,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 752 960,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 223 395 386,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 313 751,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 109 901,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 122 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 884 939,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 199 578,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 628 932,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 68 980,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 013 848,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 695 717,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 887 332,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 285 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 671 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 864 817,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 396,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 814 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 15 315 953,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 111 630,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 122 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 884 939,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 199 578,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 628 932,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 68 980,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 3 851 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 240 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 868 404,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 333 633,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 815 091,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 124 758,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 367,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 781 115 063,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 282 810 586,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 137 294 359,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 52 943 928,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 420 102,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 305 646 455,0000
Страница была полезной?