• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 46 875,0000
физическим лицам 10305 453 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 5 208 455,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 326 683,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 221,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 889 381,0000
Денежные средства в пути 20209 61 312,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 710 279,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 266 545,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 179 238,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 76 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 157 758,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 966,0000
Резервы на возможные потери 30126 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 004 990,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 581 075,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 192 088,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 079,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 70 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 119 177,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 039,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9 268,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 113 618,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 80 295,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 941 356,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 941 356,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 37 421 132,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 421 132,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 741 755,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 139 068,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 769,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 14 310,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 576 748,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 089 738,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 587 903,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 335 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 267 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 958 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 112 924,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 496 070,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 488 570,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 219 374,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 39 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 024,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 668 692,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 61 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 56 438,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 78 638,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 758,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 177 557,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 48 677,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 360,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 537 918,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 430,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 825,0000
Некоммерческие организации 40503 28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 41 226,0000
Некоммерческие организации 40603 3 085,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 878 833,0000
Коммерческие организации 40702 14 590 416,0000
Некоммерческие организации 40703 1 487 068,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 162 166,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 187 295,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 4 671 958,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 145 893,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 245 533,0000
Невыплаченные переводы 40905 728,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 237,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 273,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 851,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 736 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 127 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 806 654,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 313 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 660 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 946 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 200 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 84 987,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 321 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 288 399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 065 024,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 53 888,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 979,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 194,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 696,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 779,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 271,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 6 098 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 845 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 36 208,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 548,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 339,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 20,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 20,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 192,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 19,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 95,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 58,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 680 571,0000
на срок свыше 3 лет 44007 215 765,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 172 233,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 243,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 999,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 14 241,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 239 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 935 520,0000
на срок свыше 3 лет 45108 817 390,0000
Резервы на возможные потери 45115 49 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 074 541,0000
на срок до 30 дней 45203 867 580,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 257 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 178 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 579 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 839 782,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 072 796,0000
Резервы на возможные потери 45215 802 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 384,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 814,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 307,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 284,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 214 006,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 373,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 360 051,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 413 415,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 139 276,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62 013,0000
Резервы на возможные потери 45515 140 132,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 80 243,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 298 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 129 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 712 711,0000
на срок свыше 3 лет 45606 2 311 098,0000
Резервы на возможные потери 45615 323 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 217,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 345,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 426,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 121 726,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 033,0000
Физическим лицам 45815 71 219,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 33 390,0000
Резервы на возможные потери 45818 837 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 222 134,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 106 240,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 336 888,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 692 559,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 400 552,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 875,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 136 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36 520,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 872,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 109,0000
Резервы на возможные потери 47425 285 332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 366 096,0000
Требования по получению процентов 47427 164 338,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 163 580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 324 812,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 158 761,0000
Резервы на возможные потери 47804 84 365,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 410 082,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 715,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 109,0000
Прочие долговые обязательства 50107 851 314,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 270 961,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 143 261,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 112 010,0000
Прочие долговые обязательства 50208 531 313,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 645 521,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 835 898,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 220,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53 836,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 033 016,0000
Прочих нерезидентов 50608 47 570,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 5 953 282,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396 823,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 39 688,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 417 846,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 900,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 201 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 618 903,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 958 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 405 676,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 122 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 388,0000
Резервы на возможные потери 51510 131 388,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 476 173,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 152 924,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 74 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 887,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 105 688,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 535 562,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 393 009,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 958,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 88 608,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 858 799,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 375 854,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 021,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19 355,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 276 861,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 412,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 229,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 87,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 571,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 904,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21 107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 008,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 514,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 287,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 513,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 291 545,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 576,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 626 420,0000
Земля 60404 6 955,0000
Амортизация основных средств 60601 354 256,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 113 565,0000
Оборудование к установке 60702 548,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 070,0000
Материалы 61008 7 391,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 930,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 23 304,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 874,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 455,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 786 015,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 637,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 962 448,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 280 262,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 820,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14 530,0000
Текущие счета 80801 237 533,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 102 260,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 47,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 430 838,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 75,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 405 639,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 212,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 727 596,0000
Выставленные аккредитивы 90907 179 993,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 101 082,0000
Разные ценности и документы 91202 211,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 62,0000
Бланки 91207 5 563,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 380 137,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 414 089,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 028 771,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 555 766,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 637 815,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 735 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 86 747,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 456 182,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 309,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 483,0000
Арендованные основные средства 91503 436 865,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 717 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 094,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 744,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 474 134,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 212 495 199,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 807 017,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 183 896,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 38 275,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 484 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 713 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 236 295,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 56 323,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 910 028,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 734 433,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 824 178,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 482 739,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 270 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 552 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 653 904,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 800 851,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 184 336,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 38 275,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 484 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 713 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 236 295,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 56 323,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 3 810 090,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 714 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 801 418,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 507 091,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 432 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 6 163 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 260,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 350,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 814 890 024,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 254 523 232,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 184 209 689,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 61 008 954,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 929 484,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 312 219 015,0000
Страница была полезной?