• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 46 875,0000
физическим лицам 10305 453 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 5 208 455,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 219 083,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 280,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 887 817,0000
Денежные средства в пути 20209 77 666,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 530 489,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 922 389,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 092 465,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 136 373,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193 583,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 393,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 060 828,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 561 306,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 263 825,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 054,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 074,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 180 018,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 85 924,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 73 836,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 741 618,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 741 618,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 493 564,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 493 564,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 923 901,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 152 189,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 703,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 232 858,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 384 002,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 383 467,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 165 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 267 799,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 556 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 772 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 486 920,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 118 982,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 451 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 540 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 80 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 034,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 250 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 61 594,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 56 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 78 733,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 474,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 134 255,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 40 194,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 309,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 323 377,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 310,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 017,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 526,0000
Некоммерческие организации 40603 618,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 012 628,0000
Коммерческие организации 40702 18 691 754,0000
Некоммерческие организации 40703 1 535 227,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 189 589,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 184 433,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 5 061 211,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 11,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 110 686,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 293,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 478,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 920,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 806 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 256 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 34 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 519 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 697 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 911 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 200 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 803 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 89 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 649,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 316 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 137 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 018 775,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 46 467,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 918,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 174,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 693,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 791,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 262,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 6 105 818,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 860 410,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 679,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 345,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 17,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 20,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 181,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 19,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 95,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 58,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 679 569,0000
на срок свыше 3 лет 44007 216 024,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 770,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 340,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 209 401,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 949 260,0000
на срок свыше 3 лет 45108 837 920,0000
Резервы на возможные потери 45115 23 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 919 130,0000
на срок до 30 дней 45203 751 180,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 992 358,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 505 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 260 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 520 141,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 874 519,0000
Резервы на возможные потери 45215 834 191,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 091,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 934,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 403,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 226 299,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56 591,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 346 621,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 302 109,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 009 882,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52 354,0000
Резервы на возможные потери 45515 130 782,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 17 407,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 8 034,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 199 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 187 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 207 083,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 880 839,0000
Резервы на возможные потери 45615 193 966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 269,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 357,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 229,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 009,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 053 026,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 111,0000
Физическим лицам 45815 70 826,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 36 511,0000
Резервы на возможные потери 45818 821 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 90,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 366,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 536,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 307 432,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 91 326,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 480,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 401 739,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 521 634,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 860,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 828,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 506,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 869,0000
Резервы на возможные потери 47425 324 204,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 273 991,0000
Требования по получению процентов 47427 141 944,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 141 926,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 140 565,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 359 044,0000
Резервы на возможные потери 47804 74 770,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 209 424,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 121 077,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 90 128,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 103 589,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 834 422,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 284 657,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 112 010,0000
Прочие долговые обязательства 50208 105 701,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 723 694,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 890 469,0000
Резервы на возможные потери 50213 22 447,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 325,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 424 705,0000
Прочих нерезидентов 50608 43 378,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 579 139,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 025 727,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 102 578,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 926,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 721 513,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 183 604,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 914 503,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 097 694,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 382 777,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 122 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 388,0000
Резервы на возможные потери 51510 131 388,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 475 173,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 296 311,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19 702,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 156 351,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 277,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 682 173,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 735 371,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 392 697,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 985,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 329,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 890 082,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 376 432,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 019,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 690,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 878,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 308,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 416,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 767,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 868,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 976,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 622,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 321,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 288,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 460,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 293 542,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 008,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 617 472,0000
Земля 60404 5 359,0000
Амортизация основных средств 60601 345 046,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 120 541,0000
Оборудование к установке 60702 1 061,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 907,0000
Материалы 61008 8 553,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 120,0000
Издания 61010 10,0000
Внеоборотные запасы 61011 22 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 935,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 506,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 465 821,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 147,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 220 646,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 121 269,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 138 290,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 17 224,0000
Текущие счета 80801 304 479,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 100 601,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 61 679,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 418 982,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 681 924,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 664,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 715 702,0000
Выставленные аккредитивы 90907 179 993,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 101 195,0000
Разные ценности и документы 91202 217,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50,0000
Бланки 91207 5 565,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 059 592,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 464 970,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 113 892 543,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 58 401 063,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 683 973,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 159 865,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 19 786,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 964 469,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58 399,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 191,0000
Арендованные основные средства 91503 437 099,0000
Арендованное другое имущество 91504 80,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 676 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 096,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 748,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 708 034,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 207 833 423,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 334 438,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 093 435,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 912 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 961 686,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 697,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 592 311,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 208 371,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 662 847,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 975 139,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 114,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 048 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 337 680,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 094 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 912 849,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 961 686,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 27 697,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 519 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 200 438,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 8 630 504,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 137 933,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 986 615 696,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 353 091 284,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 274 863 755,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 44 341 032,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 040 951,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 311 279 174,0000
Страница была полезной?