• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 46 875,0000
физическим лицам 10305 453 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 5 208 455,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 253 882,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 874,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 847 498,0000
Денежные средства в пути 20209 56 053,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 129 220,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 403 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 344 276,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 87 711,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 346 229,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 279,0000
Резервы на возможные потери 30126 42,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 976 288,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 578 396,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 464,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 966,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 172,0000
Резервы на возможные потери 30226 359,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20 569,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 119 270,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 72 336,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 358 591,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 358 591,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 176 758,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 176 757,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 434 838,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 234 027,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 718,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 579 064,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 72 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 115 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 267 379,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 345 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 027 802,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 489 305,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 117 441,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 63 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 530 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 395 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 26 738,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 021,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 859 621,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 17 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 56 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 96 256,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 780,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82 710,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 3 759,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 278,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 913 252,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 590,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 339,0000
Некоммерческие организации 40603 758,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 850 728,0000
Коммерческие организации 40702 12 126 018,0000
Некоммерческие организации 40703 1 553 466,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 203 463,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 965 551,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 6 217 082,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 11,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 140 590,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 736,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 666,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 569,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 250,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 890 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 32 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 340 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 708 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 345 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 79 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 733 164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 200 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 803 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 97 845,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 394 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 126 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 401 922,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 46 840,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 643,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 737,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 736,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 252,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 6 096 242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 742 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 573,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 323,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 17,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 20,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 105,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 67,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 686 257,0000
на срок свыше 3 лет 44007 215 685,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 895,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 214,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 154 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 947 105,0000
на срок свыше 3 лет 45108 860 139,0000
Резервы на возможные потери 45115 23 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 888 324,0000
на срок до 30 дней 45203 368 354,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 720 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 857 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 669 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 217 704,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 408 573,0000
Резервы на возможные потери 45215 878 262,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 277,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 985,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 994,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 356 578,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 112,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 297 621,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 287 764,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 895 224,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 46 506,0000
Резервы на возможные потери 45515 139 088,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 509 304,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 8 021,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 199 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 509 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 044 723,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 877 889,0000
Резервы на возможные потери 45615 193 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 270,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 368,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 905,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 047 785,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 611,0000
Физическим лицам 45815 70 504,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 928 306,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 207,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 134 768,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 761,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 661,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 821 526,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 936,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 164 355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 63 496,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 896,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 126,0000
Резервы на возможные потери 47425 340 025,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 435 454,0000
Требования по получению процентов 47427 137 456,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 135 883,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 517 099,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 971 764,0000
Резервы на возможные потери 47804 69 318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 979 056,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 164 439,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 89 922,0000
Прочие долговые обязательства 50107 699 453,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 224 984,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 425 213,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 636 389,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 722 559,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 081 170,0000
Резервы на возможные потери 50213 50 024,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 999,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 45 588,0000
Прочих резидентов 50606 2 567 687,0000
Банков-нерезидентов 50607 0,0000
Прочих нерезидентов 50608 39 850,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 656 100,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 1 040 733,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 104 079,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 049,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 771,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 147 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 687 571,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 507 195,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 521 331,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 122 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 388,0000
Резервы на возможные потери 51510 131 388,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 475 173,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 201 739,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 257 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 277,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 949 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 878 231,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 383 771,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 985,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 667,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 823 783,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 375 461,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 029,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 843,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 947,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 118,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 023,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 665,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 954,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 331,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 288,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 296,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295 190,0000
Резервы на возможные потери 60324 21 662,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 622 370,0000
Земля 60404 5 359,0000
Амортизация основных средств 60601 333 827,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125 610,0000
Оборудование к установке 60702 947,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 103,0000
Материалы 61008 8 588,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 432,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 23 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 939,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 266,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 437 203,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 547,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 052 170,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 954 692,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 137 622,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10 333,0000
Текущие счета 80801 431 220,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 030 414,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 503 353,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 646 859,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 805,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 660 817,0000
Выставленные аккредитивы 90907 179 993,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 101 074,0000
Разные ценности и документы 91202 219,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000
Бланки 91207 5 586,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 033 724,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 472 831,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 113 999 908,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 58 856 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 591 193,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 507 699,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 102 659,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 952,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58 505,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 191,0000
Арендованные основные средства 91503 437 133,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 637 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 088,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 717,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 727 576,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 205 615 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 166 276,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 063 874,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 230 142,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 627 490,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 510 424,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 152 398,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 305 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 124 509,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 455 547,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 981 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 034 018,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 407,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 753 342,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 167 089,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 064 023,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 957 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 153 010,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 230 142,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 670 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 510 424,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 299 690,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 121 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 572 172,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 384 636,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 278 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 292,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 896 584 733,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 349 007 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 196 402 452,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 39 058 826,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 976 125,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 309 140 424,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?