• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 46 875,0000
физическим лицам 10305 453 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 5 208 455,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 318 253,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 878,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 794 677,0000
Денежные средства в пути 20209 60 393,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 002 964,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 747 255,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 224 786,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 78 775,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 243 825,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 974,0000
Резервы на возможные потери 30126 268,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 921 535,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 645 729,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 601,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 407,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 689,0000
Резервы на возможные потери 30226 209,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 633,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 633,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 33 007,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 137 721,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82 032,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 012 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 012 507,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 192 227,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 192 227,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 126 992,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 220 284,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 730,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 477 660,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 615,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 52 170,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 268 718,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 36 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 804 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 504 633,0000
на срок свыше 3 лет 31409 838 711,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 34 737,0000
на 1 день 32002 1 023 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 062,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 845 141,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 603,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 17 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 56 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 96 738,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122 590,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 55 055,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 225,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 172 066,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 142,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 408,0000
Некоммерческие организации 40503 573,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 741,0000
Некоммерческие организации 40603 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 635 304,0000
Коммерческие организации 40702 12 666 812,0000
Некоммерческие организации 40703 1 519 637,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 126 027,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 270 182,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 5 022 049,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 009,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 109 479,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 686,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 87 852,0000
Невыплаченные переводы 40905 482,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 263,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 20,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 344,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 890 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 327 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 107 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 746 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 034 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 105 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 557 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 200 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 92 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 401 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 960 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 748 586,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 51 360,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 624,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 146,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 756,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 697,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 245,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 6 126 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 733 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 25 117,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 322,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 324,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 14,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 20,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 66,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 682 171,0000
на срок свыше 3 лет 44007 229 894,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 615,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 995,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 18 027,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 154 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 956 229,0000
на срок свыше 3 лет 45108 878 041,0000
Резервы на возможные потери 45115 24 399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 996 068,0000
на срок до 30 дней 45203 662 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 987 862,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 917 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 257 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 186 320,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 984 904,0000
Резервы на возможные потери 45215 627 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 079,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 163,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 416 240,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 035,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 328 075,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 355 935,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 580 006,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 47 149,0000
Резервы на возможные потери 45515 143 498,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 137 046,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 636 862,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 200 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 401 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 465 143,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 887 293,0000
Резервы на возможные потери 45615 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 391,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 381,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 903,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148 827,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 215,0000
Физическим лицам 45815 66 896,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 043 209,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 195 533,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 435,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 516 455,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 663,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 594 078,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 847,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 112 625,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 773,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 460,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 083,0000
Резервы на возможные потери 47425 277 966,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 414 065,0000
Требования по получению процентов 47427 129 233,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 128 380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 404 101,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 014 830,0000
Резервы на возможные потери 47804 58 227,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 775 473,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 320 223,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 839,0000
Прочие долговые обязательства 50107 776 939,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 27 606,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 523 544,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 636 388,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 726 178,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 113 828,0000
Резервы на возможные потери 50213 56 478,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 364,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 331 370,0000
Банков-нерезидентов 50607 8 862,0000
Прочих нерезидентов 50608 94 330,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 851 506,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 107 053,0000
Прочих резидентов 50706 1 047 323,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 115 443,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 254,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 050 379,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 163 663,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 323 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 777 027,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 133 598,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 388,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 388,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 475 173,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 201 285,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 135,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 416,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 436 926,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 003 301,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 374 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 685,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 228,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 857 978,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 377 558,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 023,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 243,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 006,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 052,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 159,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 162,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 899,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 098,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 377,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 419,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 288,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 154,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 296 311,0000
Резервы на возможные потери 60324 20 346,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 618 888,0000
Земля 60404 5 359,0000
Амортизация основных средств 60601 324 296,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 126 406,0000
Оборудование к установке 60702 2 101,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 781,0000
Материалы 61008 9 444,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 217,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 31 641,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 868,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 766,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 358 959,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 36 447,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 884 892,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 731 519,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 166 911,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 031,0000
Текущие счета 80801 361 982,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 964 508,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 277,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 293 658,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 652 871,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 735,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 668 297,0000
Выставленные аккредитивы 90907 179 993,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 101 544,0000
Разные ценности и документы 91202 244,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 5 595,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 065 289,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 135 796,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 074 104,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 758 386,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 907 201,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 374 064,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 300 594,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58 359,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 124,0000
Арендованные основные средства 91503 434 400,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 598 651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 530,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 086,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 273 084,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 190 082 989,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 125 185,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 006 122,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 208 464,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 750 753,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 60 537,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 048 354,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 841 391,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 770 317,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 120 208,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 008 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 57 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 208 464,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 750 753,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 373 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 291 101,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 353,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 329,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 909 177 692,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 344 725 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 194 840 920,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 36 994 740,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 23 444 647,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 309 172 229,0000
Страница была полезной?