• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 46 875,0000
физическим лицам 10305 453 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 5 208 455,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 170 581,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 431,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 835 848,0000
Денежные средства в пути 20209 96 519,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 628 206,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 758 990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 217 078,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 99 772,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 233 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 144,0000
Резервы на возможные потери 30126 211,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 941 900,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 592 249,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 315 222,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 765,0000
Резервы на возможные потери 30226 200,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 728,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 728,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 142 706,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 88 648,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 72 063,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 729 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 729 383,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 28 843 780,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 843 780,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 466 476,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 232 966,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 712,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 327 271,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 119 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 33 976,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 270 789,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 36 684,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 993 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 547 159,0000
на срок свыше 3 лет 31409 844 277,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 404 868,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 81 237,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 123,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 354 726,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 808,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 35 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 97 484,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 132 157,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 37 443,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 200,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 021 722,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 229,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 157,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 939,0000
Некоммерческие организации 40603 553,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 761 754,0000
Коммерческие организации 40702 22 366 808,0000
Некоммерческие организации 40703 1 472 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 133 795,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 145 616,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 4 997 981,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 10,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 118 728,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 113 385,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 487,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 292,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 840,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 68,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 57 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 39 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 327 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 107 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 550 943,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 105 641,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 542 666,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 95 878,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 410 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 741 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 743 066,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 84 960,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 534,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 120,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 771,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 678,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 223,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 9 775,0000
на срок свыше 3 лет 42507 6 173 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 857,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 284 707,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 459 115,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 906,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 312,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 20,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 315,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 67,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 679 521,0000
на срок свыше 3 лет 44007 241 841,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 45 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 39 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 81 237,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 16 764,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 087,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 155 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 624 829,0000
на срок свыше 3 лет 45108 256 663,0000
Резервы на возможные потери 45115 24 696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 682 840,0000
на срок до 30 дней 45203 381 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 729 041,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 350 367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 264 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 773 230,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 545 835,0000
Резервы на возможные потери 45215 504 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 914,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 169,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 376,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 153,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 441 315,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 621,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 306 039,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 413 843,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 466 923,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 705,0000
Резервы на возможные потери 45515 167 702,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 276 205,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 733 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 213 546,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 569 052,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 445 166,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 969 563,0000
Резервы на возможные потери 45615 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 563,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 395,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 772,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 181 408,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 250,0000
Физическим лицам 45815 66 375,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 058 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 65,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 155 920,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 910,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 40 390,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 708 674,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 789,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 775,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19 832,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 663,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 838,0000
Резервы на возможные потери 47425 378 490,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 366 662,0000
Требования по получению процентов 47427 116 919,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 113 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 235 280,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 300 977,0000
Резервы на возможные потери 47804 52 283,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 549 289,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 324 540,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 316,0000
Прочие долговые обязательства 50107 761 173,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 99 177,0000
Прочие долговые обязательства 50208 381 329,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 731 774,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 469 598,0000
Резервы на возможные потери 50213 38 876,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 066,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 245 337,0000
Прочих резидентов 50606 2 064 025,0000
Банков-нерезидентов 50607 8 589,0000
Прочих нерезидентов 50608 100 649,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 193 304,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 058 949,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 105 900,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 727,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 29 907,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 915,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 177 268,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 184 764,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 172 734,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 244 650,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 430 149,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 170 776,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 50 214,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 448 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 032 911,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 358 452,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 685,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 784,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 854 840,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 380 257,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 019,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 092,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 929,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8 057,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 250,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 412,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 409,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 862,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 403,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 264,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 295,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 178,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 298 077,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 971,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 606 852,0000
Земля 60404 5 359,0000
Амортизация основных средств 60601 313 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 133 761,0000
Оборудование к установке 60702 2 073,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 843,0000
Материалы 61008 9 463,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 975,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 31 641,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 770,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 197,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 979 350,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 974,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 440 798,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 857 603,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 187 621,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 6 014,0000
Текущие счета 80801 223 747,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 951 963,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 88 421,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 234 601,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 488 657,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 536,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 693 492,0000
Выставленные аккредитивы 90907 219 073,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 102 288,0000
Разные ценности и документы 91202 188,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 5 624,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 609 617,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 364 840,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 441 827,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 497 474,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 171 057,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 537 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 760 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58 359,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 124,0000
Арендованные основные средства 91503 434 382,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 552 769,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 538,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 037,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 541 081,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 174 420 513,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 831 043,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 154 988,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 083 945,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 385 227,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 33 976,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 197 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 091 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 108 289,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 934,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 603 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 842 767,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 152 892,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 429 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 34 434,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 843 953,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 385 227,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 368 546,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 443 301,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 285,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 884 784 592,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 343 254 680,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 182 114 074,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 26 267 502,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 23 345 387,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 309 803 234,0000
Страница была полезной?