• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 46 875,0000
физическим лицам 10305 453 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 061 067,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 517,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 832 872,0000
Денежные средства в пути 20209 77 403,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 485 599,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 163 587,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 325 224,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 196 508,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 382 221,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 080,0000
Резервы на возможные потери 30126 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 858 848,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 616 441,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 153 939,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22 825,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 436,0000
Резервы на возможные потери 30226 191,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 346,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 346,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 101 756,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 98 105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 75 578,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 997 330,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 997 330,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 734 314,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 734 314,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 280 543,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 570 745,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 007,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 405 009,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 173 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 272 739,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 34 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 667 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 566 125,0000
на срок свыше 3 лет 31409 459 242,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 241 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 136 370,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 182,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 435 832,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 581 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 35 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 158 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 172 916,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 952,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 73 008,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 50 652,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 145,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 610 439,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 512,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 312,0000
Некоммерческие организации 40503 30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 225,0000
Некоммерческие организации 40603 2 260,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 534 158,0000
Коммерческие организации 40702 11 639 044,0000
Некоммерческие организации 40703 1 517 225,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 133 069,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 513 418,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 4 787 880,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 104 099,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 110 087,0000
Невыплаченные переводы 40905 681,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 332,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 711,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 62 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 308 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 104 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 064 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 099 456,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 336 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 190 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 113 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 104 175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 65 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 507 485,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 222 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 871 900,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59 984,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 279,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 769,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 634,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 191,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 9 846,0000
на срок свыше 3 лет 42507 6 218 449,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 243 119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 460 535,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 918,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 313,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 20,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 683 815,0000
на срок свыше 3 лет 44007 249 251,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 45 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 81 822,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 878,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 263,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 198 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 404 293,0000
на срок свыше 3 лет 45108 143 697,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 827 680,0000
на срок до 30 дней 45203 826 586,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 368 831,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 473 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 317 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 798 445,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 204 705,0000
Резервы на возможные потери 45215 584 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 583,0000
Резервы на возможные потери 45315 89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 496,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 548,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 201 696,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 408 631,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 27 274,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 718,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 311 519,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 169 612,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 294 682,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 857,0000
Резервы на возможные потери 45515 112 473,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 463 656,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 363 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 165 991,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 628 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 275 858,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 765 910,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 735,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 409,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 493,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 730,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 098 019,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 686,0000
Физическим лицам 45815 65 599,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 16 397,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 035 120,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 81,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 57,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 545,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 215 746,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 74 304,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 423,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17 377,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 778 915,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 843,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 106 254,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 524,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 561,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 910,0000
Резервы на возможные потери 47425 206 506,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 200 244,0000
Требования по получению процентов 47427 124 406,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 120 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 233 489,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 286 431,0000
Резервы на возможные потери 47804 40 557,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 220 701,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 329 944,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 456,0000
Прочие долговые обязательства 50107 657 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 549 550,0000
Прочие долговые обязательства 50208 420 776,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 737 044,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 736 498,0000
Резервы на возможные потери 50213 43 260,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 887,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 208 535,0000
Прочих резидентов 50606 3 116 094,0000
Банков-нерезидентов 50607 11 095,0000
Прочих нерезидентов 50608 151 405,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 144 026,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 197 437,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 119 749,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 801,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 693,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 289 173,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 392 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 784 405,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 430 149,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130 156,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 53 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 520 852,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 985 742,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 349 441,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 680,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 012,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 845 366,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 538,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 389 256,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 026,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 413,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 734,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12 815,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 103,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 753,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30 195,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 541,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 172,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 296,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 825,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 301 551,0000
Резервы на возможные потери 60324 21 959,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 569 621,0000
Земля 60404 5 359,0000
Амортизация основных средств 60601 292 356,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 153 952,0000
Оборудование к установке 60702 1 606,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 746,0000
Материалы 61008 9 470,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 714,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 950,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 613,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 430 186,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 794 095,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 288,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 291 896,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 673 221,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 845 466,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 288 595,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 170,0000
Текущие счета 80801 1 088 322,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 909 840,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 365,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 314 348,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 647 606,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 381,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 661 876,0000
Выставленные аккредитивы 90907 160 231,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 103 022,0000
Разные ценности и документы 91202 201,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000
Бланки 91207 2 608,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 212 348,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 714 046,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 645 128,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 951 659,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 653 939,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 970 297,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 549 871,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 972,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 124,0000
Арендованные основные средства 91503 429 486,0000
Арендованное другое имущество 91504 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 477 855,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 545,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 062,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 416 158,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 166 839 343,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 880 791,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 552 061,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 848 536,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 128 334,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 70 912,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 606 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 541 093,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 834,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 290 730,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 734 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 552 401,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 144 047,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 848 536,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 128 334,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 71 582,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 754 830,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 685 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 490,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 324,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 873 083 259,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 340 190 610,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 165 615 888,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 17 656 662,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 39 700 378,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 309 920 045,0000
Страница была полезной?