• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 101 687,0000
Касса обменных пунктов 20206 61,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 794,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 649 751,0000
Денежные средства в пути 20209 72 559,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 320 856,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 311 608,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 524 606,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 71 058,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 559 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 355,0000
Резервы на возможные потери 30126 218,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 865 564,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 566 405,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75 017,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 597,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 774,0000
Резервы на возможные потери 30226 155,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6 245,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 245,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 10 329,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 101 623,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 71 301,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 071 001,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 071 001,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 167 039,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 167 039,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 88 335,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 42 935,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 024,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 579 244,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 151 028,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 281 223,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 33 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 558 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 751 749,0000
на срок свыше 3 лет 31409 469 432,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 495 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 42 183,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 437,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 374 337,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 18 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 213 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 178 295,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78 837,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 29 283,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 033,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 769 288,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 347,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 686,0000
Некоммерческие организации 40503 265,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 710,0000
Некоммерческие организации 40603 1 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 605 030,0000
Коммерческие организации 40702 15 235 654,0000
Некоммерческие организации 40703 1 535 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 119 387,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 180 935,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 928 394,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 90 766,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 752,0000
Невыплаченные переводы 40905 434,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 417,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 208,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 34 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 49 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 639 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 102 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 600 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 030 246,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 370 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 189 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 129 694,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 806,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 497 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 896 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 602 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 106 834,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 329,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 737,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 613,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 183,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 10 152,0000
на срок свыше 3 лет 42507 84 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 254 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 481 261,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 976,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 303,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 15,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 129,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 666 613,0000
на срок свыше 3 лет 44007 257 005,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 245 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 533,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 84 367,0000
Резервы на возможные потери 44615 109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 12 139,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 103 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 482 187,0000
на срок свыше 3 лет 45108 152 498,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 332,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 087 909,0000
на срок до 30 дней 45203 587 866,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 621 173,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 075 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 308 476,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 802 316,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 474 848,0000
Резервы на возможные потери 45215 184 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 977,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 711,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 217 436,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 355 055,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 380,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 226 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 039 715,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 119 824,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 734,0000
Резервы на возможные потери 45515 61 398,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 884 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 167 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 565 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 662 622,0000
на срок свыше 3 лет 45606 856 324,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 234,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 038,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 090 098,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 319,0000
Физическим лицам 45815 67 634,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 085 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 127,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 184,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 127 571,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 541,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 511,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 82 950,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 116 586,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 869 274,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 181,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 180 139,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 531,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 161,0000
Требования по прочим операциям 47423 242 034,0000
Резервы на возможные потери 47425 223 690,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 212 351,0000
Требования по получению процентов 47427 116 913,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 114 879,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 313 652,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 856 133,0000
Резервы на возможные потери 47804 35 211,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 262 393,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 313,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 63 963,0000
Прочие долговые обязательства 50107 479 944,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 669 573,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 561 315,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 684 234,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 995 652,0000
Резервы на возможные потери 50213 55 535,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 955,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 212 197,0000
Прочих резидентов 50606 3 101 937,0000
Прочих нерезидентов 50608 161 342,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 601 625,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 933 605,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 93 366,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 838,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 621,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 929,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 959 898,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 213 709,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 386 010,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 354 946,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 184 582,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 51 214,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 405 088,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 034 737,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 340 190,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 430,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 77 440,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 911 689,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 538,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 266 433,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 029,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11 431,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 209,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 70,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 225,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 238,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 607,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 297,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 595,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 304 032,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 424,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 522 692,0000
Земля 60404 5 367,0000
Амортизация основных средств 60601 273 474,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 164 078,0000
Оборудование к установке 60702 23 552,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 704,0000
Материалы 61008 9 852,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 655,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 950,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 657,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 412,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 274 380,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 794 080,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 230,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103 371,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 529 522,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 586 287,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 220 610,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13 465,0000
Текущие счета 80801 640 908,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 348 215,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 187 199,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 925 856,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 608 346,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 665,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 693 462,0000
Выставленные аккредитивы 90907 159 903,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 106 039,0000
Разные ценности и документы 91202 336 236,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 2 689,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 506 501,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 627 438,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 158 588,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 169 729,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 852 271,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 623 356,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 065 587,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 048,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 130,0000
Арендованные основные средства 91503 447 957,0000
Арендованное другое имущество 91504 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 459 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 422,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 179,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 424 359,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 135 469 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 192 441,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 378 444,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 156 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 331 921,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 150 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 270 865,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 453 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 152,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 347,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 143 697,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 193 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 378 298,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 156 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 403 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 100 198,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 20 691,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 253 765,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 119 205,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 548 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 57 816,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 473,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 178,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 793 748 354,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 346 769 022,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 181 113 910,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 39 752 301,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 992 869,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 224 120 430,0000
Страница была полезной?