• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 152 942,0000
Касса обменных пунктов 20206 61,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 781,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 664 062,0000
Денежные средства в пути 20209 70 575,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 472 397,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 261 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 225 635,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 044,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 146 710,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 769,0000
Резервы на возможные потери 30126 192,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 855 416,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 567 196,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59 116,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 594,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 192 483,0000
Резервы на возможные потери 30226 158,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 278,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 278,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 21 400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 108 886,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 79 018,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 368 699,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 368 699,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 142 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 142 100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 354 706,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 118 928,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 024,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 265 995,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 112 483,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 281 207,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 56 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 195 145,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 567 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 784 549,0000
на срок свыше 3 лет 31409 471 015,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 42 181,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 436,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 195 157,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 18 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 213 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 155 789,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 113,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 142 188,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 71 412,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 991,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 138 938,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 455,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 562,0000
Некоммерческие организации 40503 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 060,0000
Некоммерческие организации 40603 1 904,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 408 253,0000
Коммерческие организации 40702 10 489 456,0000
Некоммерческие организации 40703 1 490 840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 122 257,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 338 052,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 779 583,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 84 247,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 485,0000
Невыплаченные переводы 40905 387,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 737,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 974,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 640 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 207 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 18 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 604 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 102 037,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 111 178,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 478 272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 921 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 644 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 279 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 357,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 694,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 604,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 165,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 10 151,0000
на срок свыше 3 лет 42507 84 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 254 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 485 591,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 975,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 304,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 15,0000
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 099,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 19,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 680 749,0000
на срок свыше 3 лет 44007 119 606,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 245 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 84 362,0000
Резервы на возможные потери 44615 109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 16 380,0000
на срок до 30 дней 45103 21 535,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 60 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 391 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 193 684,0000
на срок свыше 3 лет 45108 157 018,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 716 923,0000
на срок до 30 дней 45203 540 147,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 249 835,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 043 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 398 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 763 313,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 186 821,0000
Резервы на возможные потери 45215 199 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 818,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 231 097,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 316 366,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 563,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 221 619,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 043 253,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 042 351,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 339,0000
Резервы на возможные потери 45515 53 440,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 884 087,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 158 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 412 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 864 014,0000
на срок свыше 3 лет 45606 856 275,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 242,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 256,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200 592,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 026,0000
Физическим лицам 45815 66 184,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 089 417,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 143 375,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 003,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 20 508,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 197 531,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 914 417,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 693,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 94 171,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 486,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 404,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 096,0000
Требования по прочим операциям 47423 230 193,0000
Резервы на возможные потери 47425 226 365,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 249 043,0000
Требования по получению процентов 47427 80 272,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 79 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 201 025,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 854 645,0000
Резервы на возможные потери 47804 28 097,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 770 378,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 478,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 856 030,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 236 021,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 825 794,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 490 500,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 684 195,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 119 274,0000
Резервы на возможные потери 50213 55 784,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 224,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 133 395,0000
Прочих резидентов 50606 2 976 398,0000
Прочих нерезидентов 50608 141 990,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 577 092,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 086 895,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 108 695,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 118,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 499 554,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 621,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 936,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 499 940,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 408,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 386 010,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 222 563,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 188 902,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 75 387,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 905 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 734 705,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 339 410,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 15,0000
Векселя к исполнению 52406 6 430,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 357,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 837 689,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 273 585,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 554,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 885,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 101,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 527,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 086,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 528,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 303,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 591,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 305 710,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 598,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 517 645,0000
Земля 60404 5 367,0000
Амортизация основных средств 60601 263 699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 166 337,0000
Оборудование к установке 60702 23 143,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 664,0000
Материалы 61008 9 035,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 071,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 950,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 573,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 642,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 702 421,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 852 035,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 44 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 310,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 529 522,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 902 736,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 206 934,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12 304,0000
Текущие счета 80801 662 203,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 934 289,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 46 112,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 803 776,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 422 525,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 110,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 528 267,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 541,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 102 781,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 336 225,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000
Бланки 91207 2 703,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 961 051,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 186 187,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 335 690,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 240 912,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 059 717,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 161 947,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 178 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 798,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 130,0000
Арендованные основные средства 91503 444 082,0000
Арендованное другое имущество 91504 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 462 195,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 422,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 172,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 198 830,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 130 302 941,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 228 184,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 643 126,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 969,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 99 631,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 78 844,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 9 065,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 512 832,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 230 476,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 348 329,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 915,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 51 126,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 227 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 643 373,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 68 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 8 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 9 099,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 6 352,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 28 969,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 99 631,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 499 972,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 268 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 387 040,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 896 007 259,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 305 141 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 549 295 861,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 34 266 629,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 362 929,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 940 937,0000
Страница была полезной?