• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 326,0000
физическим лицам 10205 5 993,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 314 369,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 067,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 887 897,0000
Денежные средства в пути 20209 108 546,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 929 865,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 412 587,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 388 266,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 243 918,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 603,0000
Резервы на возможные потери 30126 165,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 842 768,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 542 388,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46 876,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 156,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6 826,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 574,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 171 196,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 94 125,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 73 749,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 804 318,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 804 318,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 31 188 837,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 188 837,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 116 775,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 133 982,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40 992,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 550 347,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 178 782,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 287 825,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 370 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 424 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 849 693,0000
на срок свыше 3 лет 31409 480 616,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 43 173,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 43 174,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 635,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 234 865,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 478 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 237 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 159 455,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 119 463,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 107 598,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 957,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 694 514,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 180,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 291,0000
Некоммерческие организации 40503 32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 557,0000
Некоммерческие организации 40603 557,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 311 097,0000
Коммерческие организации 40702 10 368 800,0000
Некоммерческие организации 40703 1 426 920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 109 604,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 334 245,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 479 874,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 88 526,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 198,0000
Невыплаченные переводы 40905 538,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 600,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 92 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 647 393,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 439 029,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 800 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 323 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 119 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 113 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 474 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 453 468,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 923 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 45 230,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 423,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 154,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 667,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 582,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 162,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 4 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 10 390,0000
на срок свыше 3 лет 42507 86 347,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 789,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 193 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 560 843,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 311,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 989,0000
на срок до 30 дней 43802 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 683 703,0000
на срок свыше 3 лет 44007 133 236,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 245 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 86 348,0000
Резервы на возможные потери 44615 129,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 413 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 204 600,0000
на срок свыше 3 лет 45108 161 480,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 694 997,0000
на срок до 30 дней 45203 130 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 692 176,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 739 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 686 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 797 844,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 145 063,0000
Резервы на возможные потери 45215 149 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 747,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 851,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 938,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 283 687,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 283 876,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 799,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 222 181,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 079 525,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 042 614,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 414,0000
Резервы на возможные потери 45515 61 419,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 333 546,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 393 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 972 342,0000
на срок свыше 3 лет 45606 876 427,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 256,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 882,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 164 238,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 248,0000
Физическим лицам 45815 65 962,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 090 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 385 158,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 317,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 141,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 184,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 889 347,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 800,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 025,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19 063,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 88,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 684,0000
Требования по прочим операциям 47423 273 481,0000
Резервы на возможные потери 47425 166 844,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 226 837,0000
Требования по получению процентов 47427 54 445,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 54 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 108 399,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 111 352,0000
Резервы на возможные потери 47804 32 337,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 271 452,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 594,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 861 139,0000
Прочие долговые обязательства 50107 546 403,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 739 885,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 000 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 700 297,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 229 562,0000
Резервы на возможные потери 50213 60 015,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 017,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 102 190,0000
Прочих резидентов 50606 2 750 923,0000
Прочих нерезидентов 50608 142 978,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 086 945,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 108 700,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 245,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 889,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 204 680,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 244 829,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 681,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 166 111,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 102 633,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 681 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 845 106,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 335 882,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 430,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 527,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 542 810,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 527 539,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 272 143,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24 042,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 288,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 817,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 114,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 135,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 579,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 122,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 306,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 531,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 307 464,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 506 055,0000
Земля 60404 5 367,0000
Амортизация основных средств 60601 255 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 175 157,0000
Оборудование к установке 60702 23 143,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 223,0000
Материалы 61008 8 797,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 704,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 950,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 501,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 582,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 985 477,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 529 522,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 457 886,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 114 178,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 705,0000
Текущие счета 80801 1 857 836,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 786 128,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 644 477,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 77,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 439 195,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 898,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 691 703,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 798,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 105 200,0000
Разные ценности и документы 91202 336 230,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000
Бланки 91207 2 784,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 798 415,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 867 329,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 763 445,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 907 379,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 095 406,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 539 455,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 526 624,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 398,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 131,0000
Арендованные основные средства 91503 436 159,0000
Арендованное другое имущество 91504 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 425 076,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 448,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 256,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 420 445,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 131 591 130,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 374 210,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 90 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 94 093,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 515,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 374 134,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 90 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 94 093,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 628,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 481 302 059,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 303 369 718,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 145 285 118,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 25 665 625,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 034 030,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 947 578,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?