• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 249,0000
физическим лицам 10205 5 070,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 034 144,0000
Касса обменных пунктов 20206 61,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 372,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 580 258,0000
Денежные средства в пути 20209 82 365,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 572 280,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 443 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 269 709,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 31 879,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 196 359,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 228,0000
Резервы на возможные потери 30126 150,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 848 408,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 528 798,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71 439,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 22 548,0000
Резервы на возможные потери 30226 155,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 215,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 215,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 50 364,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 109 865,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 109 939,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 739 110,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 739 110,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 319 981,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 319 980,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 122 816,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 97 571,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 424,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 538 459,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 121 194,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 98 843,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 337 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 57 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 169 945,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 421 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 049 764,0000
на срок свыше 3 лет 31409 402 237,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 421 043,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 57 463,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 143 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 43 097,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 619,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 154 017,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 128 141,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 159 171,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 770,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68 137,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 169 717,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 919,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 470 907,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 351,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 33 783,0000
Некоммерческие организации 40503 32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 246,0000
Некоммерческие организации 40603 1 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 473 014,0000
Коммерческие организации 40702 14 132 480,0000
Некоммерческие организации 40703 1 517 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 104 465,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 509 702,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 085 935,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 84 061,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 967,0000
Невыплаченные переводы 40905 528,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 549,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 611,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 92 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 507 383,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 322 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 859 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 362 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 118 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 180 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 650 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 117 790,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 428 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 988 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 012 894,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 70 726,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 285,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 156,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 612,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 563,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 160,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 4 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 10 372,0000
на срок свыше 3 лет 42507 86 193,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 194 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 548 706,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 875,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 309,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 929,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 679 783,0000
на срок свыше 3 лет 44007 132 998,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 550 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 86 194,0000
Резервы на возможные потери 44615 127,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 301,0000
Резервы на возможные потери 44915 397,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 91 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 421 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 531 016,0000
на срок свыше 3 лет 45108 157 047,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 880 216,0000
на срок до 30 дней 45203 305 749,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 618 348,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 638 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 837 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 741 843,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 993 497,0000
Резервы на возможные потери 45215 197 792,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 035,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 136,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 870,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 310 661,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 272 819,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 522,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 938,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 043 502,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 923 169,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 795,0000
Резервы на возможные потери 45515 169 889,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 332 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 333 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 827 432,0000
на срок свыше 3 лет 45606 874 865,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 263,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 436,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 113 696,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 263,0000
Физическим лицам 45815 66 202,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 969 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 167 352,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 69 226,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 25 247,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 57 351,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 54 102,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 059 116,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 225 738,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 939,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 081,0000
Требования по прочим операциям 47423 126 605,0000
Резервы на возможные потери 47425 133 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 182 968,0000
Требования по получению процентов 47427 65 221,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 63 452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 340 568,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 299 101,0000
Резервы на возможные потери 47804 24 782,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 237 637,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 241 307,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 319,0000
Прочие долговые обязательства 50107 810 245,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 899 102,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 400 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 987 977,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 699 049,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 225 801,0000
Резервы на возможные потери 50213 62 659,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 321,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 450 199,0000
Прочих резидентов 50606 2 718 168,0000
Прочих нерезидентов 50608 151 276,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 654 938,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 040 162,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 104 022,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 503,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 874,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 035,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 404 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 077 088,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 1 159,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 144 680,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 226 779,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 035,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 117 963,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 665 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 064 229,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 326 195,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 200,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 6,0000
Векселя к исполнению 52406 8 984,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 973,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 442 685,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 478 768,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 275 771,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 498,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 920,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 264,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 100,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 808,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 572,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 868,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 452,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 295,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 306,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 441,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 309 212,0000
Резервы на возможные потери 60324 20 861,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 494 123,0000
Земля 60404 5 304,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 246 922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72 445,0000
Оборудование к установке 60702 24 379,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 646,0000
Материалы 61008 9 191,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 606,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 950,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 525,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 673 905,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 966,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 471 164,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 029 339,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 118 431,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 21 653,0000
Текущие счета 80801 118 120,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 221 715,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 14 247,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 051 581,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 77,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 19,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 246 911,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 143,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 566 084,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 105 012,0000
Разные ценности и документы 91202 336 889,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 2 781,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 433 428,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 800 182,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 240 661,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 513 570,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 573 694,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 467 091,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 693 563,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 873,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 173,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 131,0000
Арендованные основные средства 91503 440 361,0000
Арендованное другое имущество 91504 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 396 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 462,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 255,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 700 685,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 116 320 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 966 519,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 339 422,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 3 649,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 473 226,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 422 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 341,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 14 937,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 20 140,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 054 850,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 210,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 325 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 231 588,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 320,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 145 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 967 001,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 343 097,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 19 284,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 473 226,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 422 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 19 341,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 14 594,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 7 056,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 2 006 004,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 122 423,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 416 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 313 074,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 322,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 298,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 305 782 127,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 97 937 210,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 169 519 656,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 31 122 287,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 207 940,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 995 232,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Страница была полезной?