• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 249,0000
физическим лицам 10205 5 070,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 582,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 962 309,0000
Касса обменных пунктов 20206 61,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 735,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 534 338,0000
Денежные средства в пути 20209 77 332,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 065 991,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 778 781,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 216 381,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35 523,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 222 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 225,0000
Резервы на возможные потери 30126 138,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 772 109,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 499 661,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 109 299,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 988,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 110 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 64 918,0000
Резервы на возможные потери 30226 154,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 211,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 211,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 26 846,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 95 121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82 800,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 953 886,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 953 887,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 27 869 757,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 869 757,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 545,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 551 742,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 494 792,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 99 485,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 42 637,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 959 581,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 334 244,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 56 848,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 172 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 193 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 033 151,0000
на срок свыше 3 лет 31409 535 428,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 560 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 42 637,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 527,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 701 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 126 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 157 471,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44 572,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 189 826,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 926,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 876 928,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 542,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 287,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 32 679,0000
Некоммерческие организации 40503 1 498,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 506,0000
Некоммерческие организации 40603 1 165,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 347 511,0000
Коммерческие организации 40702 16 482 894,0000
Некоммерческие организации 40703 1 481 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 122 382,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 419 712,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 52,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 072 930,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 68 690,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 687,0000
Невыплаченные переводы 40905 183,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 352,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 707,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 91 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 507 322,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 882 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 584 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 426 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 121 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 650 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 125 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 984,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 844 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 592 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 254 212,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 44 792,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 155,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 131,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 580,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 580,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 135,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 979,0000
на срок свыше 3 лет 42507 85 273,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 468,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 214 770,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 93 365,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 855,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 308,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 841,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 550 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 85 273,0000
Резервы на возможные потери 44615 368,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 371,0000
Резервы на возможные потери 44915 221,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 358 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 544 616,0000
на срок свыше 3 лет 45108 153 129,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 924 040,0000
на срок до 30 дней 45203 447 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 234 103,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 230 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 440 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 755 504,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 675 447,0000
Резервы на возможные потери 45215 246 512,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 109,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 312 331,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 260 073,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 273,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 242 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 881 016,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 867 829,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 853,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 449,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 449 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 172 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 948 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 769 732,0000
на срок свыше 3 лет 45606 876 893,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 268,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 806,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 043,0000
Резервы на возможные потери 45715 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 23 984,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 18 569,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 056 515,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 806,0000
Физическим лицам 45815 66 245,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 967 963,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 568,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 92 046,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 783,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 21 163,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19 299,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 542,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 873 380,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 124 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 501,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 101 322,0000
Резервы на возможные потери 47425 176 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 120 233,0000
Требования по получению процентов 47427 61 232,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 60 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 200 368,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 917 353,0000
Резервы на возможные потери 47804 17 485,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 208 845,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 249 805,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 137 280,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 164 807,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 261 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 985 433,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 300 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 862 486,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 884 640,0000
Резервы на возможные потери 50213 22 289,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 745,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 385 187,0000
Прочих резидентов 50606 2 810 761,0000
Прочих нерезидентов 50608 119 151,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 776 211,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 230 246,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 123 030,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 317,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 44 676,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 185 338,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 619 852,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 322 192,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 68 061,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 1 159,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 105 474,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 86 438,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 474,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 62 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 118 054,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 531 299,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 037 776,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 322 073,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 964,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 638,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 631 582,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 478 768,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 274 806,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 776,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 784,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 352,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 123,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 546,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 324,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 845,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 413,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 689,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 315,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 362,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 307 258,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 723,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 457 378,0000
Земля 60404 5 303,0000
Резервы на возможные потери 60405 333,0000
Амортизация основных средств 60601 237 572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67 540,0000
Оборудование к установке 60702 23 932,0000
Нематериальные активы 60901 300,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 508,0000
Материалы 61008 9 126,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 020,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 950,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 299,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 668,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 020 386,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 804,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 416 864,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 709 896,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 145 495,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13 122,0000
Текущие счета 80801 206 321,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 220 150,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 12 116,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 842 568,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 94,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 822 001,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 823,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 478 252,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 290,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 103 891,0000
Разные ценности и документы 91202 336 903,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 2 752,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 121 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 491 448,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 610 155,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 888 260,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 518 700,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 928 009,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 225 189,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 685,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 054,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 106,0000
Арендованные основные средства 91503 444 451,0000
Арендованное другое имущество 91504 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 391 523,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 013,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 599,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 865 380,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 110 706 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 536 151,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 914 977,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 239 973,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 279 662,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 52 538,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 74 117,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 52 932,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 50 769,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 78 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 536,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 72 097,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 055 559,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 206 562,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 446 117,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 396 817,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 812,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 175 718,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 542 919,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 911 049,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 100 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 81 294,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 625,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 71 999,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 239 973,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 275 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 52 538,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 74 218,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 028 505,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 228 644,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 542 962,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 482 757,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 474,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 313 746 909,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 100 626 999,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 171 545 581,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 34 801 112,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 802 370,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 971 221,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?