• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 249,0000
физическим лицам 10205 5 070,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 348 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 870 253,0000
Касса обменных пунктов 20206 61,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 831,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 545 096,0000
Денежные средства в пути 20209 78 378,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 109 688,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 761 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 410 867,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 31 979,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 246 775,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 167,0000
Резервы на возможные потери 30126 252,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 726 393,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 650 898,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 554 791,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 619,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26 907,0000
Резервы на возможные потери 30226 154,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 254,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 253,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 162 245,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 105 515,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 61 256,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 894 784,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 894 784,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 034 628,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 034 628,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 492 229,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 869 390,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 495 044,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 178 475,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 281 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 334 989,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 171 905,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 196 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 836 469,0000
на срок свыше 3 лет 31409 137 847,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 220 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 42 748,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 550,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 362 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 18 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 157 884,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67 169,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 145 492,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 933,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 331 421,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 531,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 302,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 481,0000
Некоммерческие организации 40503 1 354,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 237,0000
Некоммерческие организации 40603 866,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 343 258,0000
Коммерческие организации 40702 13 889 008,0000
Некоммерческие организации 40703 1 689 650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 102 501,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 370 038,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 277 677,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 17 136,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 75 560,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 20 079,0000
Невыплаченные переводы 40905 154,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 264,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 311,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 61 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 507 337,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 741 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 284 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 386 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 120 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 737,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 859 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 119 121,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 369 402,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 48 204,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 159,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 538,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 592,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 128,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 990,0000
на срок свыше 3 лет 42507 85 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 171 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 89 869,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 860,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 222,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 17,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 550 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 85 497,0000
Резервы на возможные потери 44615 370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 221,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 44 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 374 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 510 096,0000
на срок свыше 3 лет 45108 112 677,0000
Резервы на возможные потери 45115 181 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 897 201,0000
на срок до 30 дней 45203 524 416,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 349 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 589 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 127 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 778 754,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 479 601,0000
Резервы на возможные потери 45215 224 744,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 907,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 037,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 082,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 302 365,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 256 959,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 269,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 275 177,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 867 369,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 778 681,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 366,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 603,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 284 989,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 171 905,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 912 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 483 888,0000
на срок свыше 3 лет 45606 661 317,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 923,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 277,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 849,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 578,0000
Резервы на возможные потери 45715 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 23 984,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 049 010,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 665,0000
Физическим лицам 45815 65 039,0000
Резервы на возможные потери 45818 962 529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 989,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 570,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 121 829,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 874,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 775,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 62 583,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 350,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 685 208,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 844,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 471,0000
Требования по прочим операциям 47423 210 845,0000
Резервы на возможные потери 47425 232 448,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 112 813,0000
Требования по получению процентов 47427 38 793,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39 769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 996,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 020 324,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 431,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 295 052,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 326 322,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 117 720,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 113 112,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 268 767,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 252 944,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 150 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 864 746,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 772 670,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 986,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 717,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 646 165,0000
Прочих резидентов 50606 3 532 194,0000
Прочих нерезидентов 50608 123 774,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 230 032,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 662 114,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 66 217,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 057,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 252 088,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 619 481,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 292 314,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 2 047,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 105 474,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 62 407,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 118 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 363 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 378 640,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 311 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 964,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 483,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 364 418,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 277 894,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 429,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 506,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 354,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 502,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 909,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 628,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 25,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 588,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 315,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 396,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 309 216,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 874,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 391 274,0000
Земля 60404 5 303,0000
Резервы на возможные потери 60405 333,0000
Амортизация основных средств 60601 242 017,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 127 823,0000
Оборудование к установке 60702 19 485,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 19 792,0000
Материалы 61008 10 239,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 555,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 951,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 012,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 857 226,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 437,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 370 119,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 544 857,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 179 417,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 17 524,0000
Текущие счета 80801 413 501,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 068 836,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 90 073,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 996 390,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 94,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 820 573,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 769,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 460 667,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 213,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 104 163,0000
Разные ценности и документы 91202 336 889,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000
Бланки 91207 3 059,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 098 894,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 538 502,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 636 980,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 902 699,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 537 313,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 514 375,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 009 853,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 902,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 110,0000
Арендованные основные средства 91503 444 521,0000
Арендованное другое имущество 91504 108,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 357 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 016,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 608,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 646 060,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 102 329 963,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 513 807,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 462 529,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 3 277,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 501 186,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 060 579,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 779,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 52 067,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 89 772,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 51 817,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 173 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 20 366,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 88 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 89 173,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 476 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 944,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 249,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 116 022,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 521 814,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 461 885,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 118 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 128 769,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 88 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 89 173,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 486 183,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 075 569,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 51 779,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 52 067,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 89 772,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 589 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 31 122,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 435,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 317 819 802,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 33 533 257,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 150 972 517,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 29 613 653,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 503 105,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 555 941,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 59 754 765,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 34 886 999,0000
Страница была полезной?