• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 249,0000
физическим лицам 10205 5 070,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 348 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 725 893,0000
Касса обменных пунктов 20206 62,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 588,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 473 071,0000
Денежные средства в пути 20209 78 898,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 763 854,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 773 954,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 328 798,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 57 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 257 925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 165,0000
Резервы на возможные потери 30126 730,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 715 302,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 518 940,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112 736,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 081,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 426,0000
Резервы на возможные потери 30226 154,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 436,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 114,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20 413,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 96 926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 39 962,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 427 589,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 427 589,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 223 170,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 223 171,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 421 016,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 109 204,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 319 943,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 426 054,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 97 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 364 975,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 173 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 202 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 845 181,0000
на срок свыше 3 лет 31409 138 501,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 308 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 42 951,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 590,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 219 705,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 18 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 27 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 109 955,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 85 902,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 105 434,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 180 694,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 792,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 817 104,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 767,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 168,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 153,0000
Некоммерческие организации 40503 822,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 345,0000
Некоммерческие организации 40603 2 716,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 260 347,0000
Коммерческие организации 40702 18 705 456,0000
Некоммерческие организации 40703 1 716 479,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 93 523,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 440 293,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 356 662,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 65 569,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 103,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 259,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 777,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 498,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 212 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 501 527,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 475 641,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 680 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 656 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 138 734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 68 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 531 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 071 878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 125 393,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 916,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 352,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 76,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 486,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 532,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 110,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 85 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 134 608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85 569,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 868,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 225,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 904,0000
на срок до 30 дней 43802 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 105,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 550 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 85 902,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 24 770,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 711,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 542 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 379 684,0000
на срок свыше 3 лет 45108 116 156,0000
Резервы на возможные потери 45115 24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 011 444,0000
на срок до 30 дней 45203 107 666,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 618 314,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 874 321,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 514 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 803 908,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 500 512,0000
Резервы на возможные потери 45215 138 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 25,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 971,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 130,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 322,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 307 218,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 238 458,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 435,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 213 561,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 813 613,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 658 807,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 408,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 108,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 173 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 932 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 177 903,0000
на срок свыше 3 лет 45606 544 764,0000
Резервы на возможные потери 45615 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 598,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 138,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 049 452,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 144,0000
Физическим лицам 45815 65 591,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 921 627,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 573,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 45 297,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 913,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 12 695,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 232 383,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 710,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 73,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 687,0000
Требования по прочим операциям 47423 143 918,0000
Резервы на возможные потери 47425 111 135,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 183 317,0000
Требования по получению процентов 47427 43 308,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 40 558,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 173 234,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 556,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 432 820,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 141,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 902 093,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 362 284,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 274 200,0000
Прочие долговые обязательства 50107 267 087,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 190 780,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 210 909,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 128 591,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 221 011,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 868 849,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 791 654,0000
Резервы на возможные потери 50213 58 203,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 47 255,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 149 818,0000
Прочих резидентов 50606 2 760 637,0000
Прочих нерезидентов 50608 86 790,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 110 631,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 339 750,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 43 467,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 363,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 202,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 88 434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 641 652,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 803 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 495 470,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 2 211,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 105 474,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 88 259,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 888,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 157 397,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 382 395,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 380 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 299 403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 534,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 881,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 413 654,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 279 813,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 418,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 636,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 339,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 93,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 400,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 350,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 854,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 577,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 754,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 294,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 312 805,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 693,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 349 323,0000
Земля 60404 5 303,0000
Резервы на возможные потери 60405 341,0000
Амортизация основных средств 60601 226 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 131 637,0000
Оборудование к установке 60702 21 785,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 19 933,0000
Материалы 61008 7 925,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 749,0000
Издания 61010 13,0000
Внеоборотные запасы 61011 24 463,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 184,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 170 850,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 255 613,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 439 231,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 120 722,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 094,0000
Текущие счета 80801 156 031,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 043 300,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 114 720,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 565 058,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 53,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 646 275,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 725,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 542 641,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 844,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 84 823,0000
Разные ценности и документы 91202 336 738,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 3 076,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 576 366,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 315 455,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 771 044,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 102 559,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 153 107,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 908 552,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 428 681,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 872,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 44 252,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 136,0000
Арендованные основные средства 91503 459 169,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 136,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 318 335,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 353,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 678,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 158 154,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 75 695 754,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 013 990,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 728 284,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 345 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 960 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 97 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 44 326,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 835,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 46 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 930 961,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 575 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 727 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 149 681,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 009 120,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 728 168,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 26 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 22 993,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 345 892,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 960 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 97 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 44 475,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 930 467,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 644 721,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 808 572,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 102,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 397,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 740 814,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 31 371 196,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 386 231 095,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 24 383 702,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 841 690,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 026 429,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 34 886 999,0000
Страница была полезной?