• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 249,0000
физическим лицам 10205 5 070,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 348 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 1 475 889,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 884 174,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 685,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 731,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 342 764,0000
Денежные средства в пути 20209 60 616,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 475 278,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 368 987,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 873,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 143 400,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 633,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 673,0000
Резервы на возможные потери 30126 750,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 667 382,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 359 834,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 122 979,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 19 790,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 049,0000
Резервы на возможные потери 30226 21 230,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 41,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 41,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 34 876,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 121 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 121 998,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 146 888,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 146 886,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 677 680,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 6 777,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 22 371,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 441,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 263 994,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 272 420,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 64 042,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 280 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 89 871,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 809 765,0000
на срок свыше 3 лет 31409 152 233,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 280 845,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 62 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 130 680,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 112 338,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 42 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 56 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 182 549,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 425,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 631 429,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 447,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 14 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 55 888,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82 342,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 254 196,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 567,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 191 255,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 492,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 757,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 826,0000
Некоммерческие организации 40503 262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 7 718,0000
Некоммерческие организации 40603 89 707,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 566 388,0000
Коммерческие организации 40702 12 167 769,0000
Некоммерческие организации 40703 1 490 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 84 029,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 497 075,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 56,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 221,0000
Физические лица 40817 110 551,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 555,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 40 342,0000
Невыплаченные переводы 40905 89,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 549,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 415,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 226 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 642 560,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 62,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 9 765,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 031 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 967 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 947 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 010,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 883,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 610 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 885 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 54 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 588 047,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 236 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 753 834,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 45 337,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 083,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 426,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 472,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 76,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 56 169,0000
на срок свыше 3 лет 42507 84 253,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 59 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 113 791,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 94 309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 928,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 206,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 32 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 533,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 302 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 381 365,0000
на срок свыше 3 лет 45108 53 405,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 983 653,0000
на срок до 30 дней 45203 1 430 480,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 940 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 214 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 512 816,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 555 707,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 262 437,0000
Резервы на возможные потери 45215 178 519,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 164,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 370,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 792,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 246 755,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 129 630,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 839,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 198,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 537 995,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 317 640,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 447,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 839,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 342 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 153,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 241,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 745 890,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 357,0000
Физическим лицам 45815 61 414,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 574 504,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 183,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 52 728,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 052,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 14 314,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 37 432,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 013,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 355 465,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 83 773,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36 776,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 75 798,0000
Требования по прочим операциям 47423 122 432,0000
Резервы на возможные потери 47425 91 485,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 158 488,0000
Требования по получению процентов 47427 29 194,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 28 357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 159 920,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 556,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 513 583,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 165,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 345 924,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 512 684,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 539 952,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 162 647,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 962,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 449 610,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 899 819,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 263 802,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 24 559,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 337,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 61 961,0000
Прочих резидентов 50606 2 106 844,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 100 056,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 576 480,0000
Прочих нерезидентов 50708 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 110 785,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 558,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 202,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 055,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 106 197,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 419 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 117,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 443,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 202,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 691,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 31 093,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 4 283,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 105 324,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 174 908,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 112,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 446 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 153 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 098 957,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 161 967,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 224 617,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 877,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 219,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 435 014,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 270 847,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 787,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 192 626,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9 264,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 694,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 565,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 788,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 380,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 846,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 165,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 656,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 250,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 319 689,0000
Резервы на возможные потери 60324 17 833,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 220 104,0000
Земля 60404 5 316,0000
Резервы на возможные потери 60405 335,0000
Амортизация основных средств 60601 190 094,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 135 923,0000
Оборудование к установке 60702 8 295,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 385,0000
Запасы
Запасные части 61002 19 910,0000
Материалы 61008 9 249,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 689,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 59 441,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 052,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 006,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 128 107,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 321 680,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 161,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 315 449,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 590 359,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 894,0000
Текущие счета 80801 452 502,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 744 857,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 302 898,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 56,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 300 337,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 978,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 735 398,0000
Выставленные аккредитивы 90907 61 999,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 80 179,0000
Разные ценности и документы 91202 336 728,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 1 979,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 986 974,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 314 576,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 751 875,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 948 505,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 935 209,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 848 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 872 587,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 042,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 44 379,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 118,0000
Арендованные основные средства 91503 447 031,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 262 816,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 184,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 396,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 794 770,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 61 290 852,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 772 525,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 581 543,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 350 911,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 559 687,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 557 632,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 281 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 050,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 12 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 100 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 081,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 35 947,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 774 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 579 509,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 11 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 494 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 280 845,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 14 042,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 356 731,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 565 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 76 242,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 124 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 206,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 645 015 236,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 116 295 548,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 375 788 053,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 677 301,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 852 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 95 515 303,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 34 886 999,0000
Страница была полезной?