• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 346 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 1 475 889,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 836 371,0000
Касса обменных пунктов 20206 63,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 873,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 322 629,0000
Денежные средства в пути 20209 61 806,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 957 819,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 373 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 221 288,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 89 437,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 327 764,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 229,0000
Резервы на возможные потери 30126 765,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 443 226,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 540 082,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 803 919,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 80 090,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 358,0000
Резервы на возможные потери 30226 18 039,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 41,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 41,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 18 027,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 617 486,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 617 486,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 037 598,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 037 598,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 255 762,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 2 558,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 31 835,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 035,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 128 236,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 70 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 28 237,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 819 573,0000
на срок свыше 3 лет 31409 46 953,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 282 367,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 131 365,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 56 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 183 539,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 471,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 673 163,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 57 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 28 237,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 752,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50 858,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 343 210,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 465,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 621,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 249,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 940,0000
Некоммерческие организации 40503 36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 141,0000
Коммерческие организации 40602 11 545,0000
Некоммерческие организации 40603 101 070,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 465 843,0000
Коммерческие организации 40702 12 203 132,0000
Некоммерческие организации 40703 590 948,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 78 254,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 198 895,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 77,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 324,0000
Физические лица 40817 66 454,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 248,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 59 781,0000
Невыплаченные переводы 40905 521,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 99,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 384,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 526 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 302 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 62,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 71 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 282 367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 591 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 425 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 308 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 950,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 282 166,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 487 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 854 833,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 170 615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 40 307,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 120,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 372,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 497,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 55,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 28 236,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 63 237,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 58,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 178 999,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 71 038,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 211,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 9,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 951,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 806,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 793,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 302 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 374 114,0000
на срок свыше 3 лет 45108 55 011,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 051 969,0000
на срок до 30 дней 45203 77 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 939 148,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 819 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 071 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 003 053,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 629 477,0000
Резервы на возможные потери 45215 245 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 581,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 975,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 230 650,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 119 063,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 940,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 695,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 241 980,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 532 768,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 252 063,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 311,0000
Резервы на возможные потери 45515 68 156,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 40 034,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 331 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 375,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 267,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 519 540,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000
Физическим лицам 45815 60 437,0000
Резервы на возможные потери 45818 451 538,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 989,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 065,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 23 488,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 68 107,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 718,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 322,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 882 677,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 129 559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 124 645,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 578,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 807,0000
Резервы на возможные потери 47425 93 368,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 112 023,0000
Требования по получению процентов 47427 16 314,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 551,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 190 723,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 555,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 567 422,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 914,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 509 780,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 404 800,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 68 890,0000
Прочие долговые обязательства 50107 315 159,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 60 779,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 592 685,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 569,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 52 724,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 028 351,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 270 651,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 208,0000
Резервы на возможные потери 50213 33 006,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 453,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 47 831,0000
Прочих резидентов 50606 1 693 458,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 148 241,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 563 506,0000
Прочих нерезидентов 50708 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 56 357,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 558,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 764,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 61 109,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 150 499,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 88 538,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 116 730,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 541 259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 117,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 373,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 40 720,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 220,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 467,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 108 774,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 110,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22 335,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 198 711,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 246 558,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 278 816,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 189 393,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 499,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 250,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 441 315,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 276 882,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 191 739,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 387,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 590,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 491,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 793,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 134,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 874,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 249,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 296 992,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 846,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 075 422,0000
Земля 60404 5 316,0000
Резервы на возможные потери 60405 335,0000
Амортизация основных средств 60601 177 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 199 529,0000
Оборудование к установке 60702 2 474,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 360,0000
Запасы
Запасные части 61002 857,0000
Материалы 61008 9 722,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 594,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 999,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 753,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 408 335,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 37 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 304 758,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 792 102,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 25 413,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 719,0000
Текущие счета 80801 244 509,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 556 753,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 510 990,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 57,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 281 225,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 527,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 661 293,0000
Выставленные аккредитивы 90907 136 877,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 80 613,0000
Разные ценности и документы 91202 336 294,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 1 990,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 648 660,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 725 027,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 572 749,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 676 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 644 833,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 218 358,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 545 506,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 118,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 265,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 126,0000
Арендованные основные средства 91503 445 432,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 243 267,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 419,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 838 999,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 58 583 800,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 284 525,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 625 446,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 470 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 256 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 648,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 10 548,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 5 296,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 79 742,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 86 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 44 301,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 592,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 834,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 288 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 626 111,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 13 173,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 470 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 256 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 87 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 101 476,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 44 301,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 242,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 559 296 922,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 118 239 454,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 373 211 974,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 521 755,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 698 318,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 997 706,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 34 627 957,0000
Страница была полезной?