• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 346 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 1 475 889,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 628 451,0000
Касса обменных пунктов 20206 45,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 975,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 343 086,0000
Денежные средства в пути 20209 70 958,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 989 146,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 263 475,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 163,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 36 326,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 194 059,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 456,0000
Резервы на возможные потери 30126 764,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 482 788,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 530 395,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 310 388,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 68 424,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 36 519,0000
Резервы на возможные потери 30226 13 104,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 41,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 41,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 18 869,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 671 767,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 671 767,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 521 005,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 521 003,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 878,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 469,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 37 747,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 276 050,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 197 148,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 57 531,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 451 860,0000
на срок свыше 3 лет 31409 53 811,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 287 655,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 88 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 068,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 28 765,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 57 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 186 976,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 630,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 776 668,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 58 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 28 766,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 81 294,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 204 110,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 424,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 482,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 873,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 587,0000
Некоммерческие организации 40503 113,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 38,0000
Коммерческие организации 40602 7 345,0000
Некоммерческие организации 40603 99 253,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 380 659,0000
Коммерческие организации 40702 11 110 734,0000
Некоммерческие организации 40703 577 969,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 655,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 219 241,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 77,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 332,0000
Физические лица 40817 65 791,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 282,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 74 151,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 518,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 425,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 186 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 302 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 62,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 397 917,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 165 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 115 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 308 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 941,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 320 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 565,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 472 779,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 680 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 191 249,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 942,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 204,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 355,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 521,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 57 531,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 72 571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 822,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 857,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 83 293,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 877,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 9,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 55 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 975,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 598,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 307 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 383 997,0000
на срок свыше 3 лет 45108 21 759,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 186 961,0000
на срок до 30 дней 45203 64 002,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 266 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 040 232,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 353 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 070 740,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 846 172,0000
Резервы на возможные потери 45215 293 663,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 164,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 993,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 153,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 231 068,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 461,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 195,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 338,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 941,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 774,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 508 449,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 220 706,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 066,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 126,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 40 784,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 917 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 461,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 216,0000
Резервы на возможные потери 45715 16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 527 195,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 58 522,0000
Резервы на возможные потери 45818 458 145,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 075,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 47 886,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 19 904,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 306,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 528 747,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66 207,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34 793,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 68 292,0000
Требования по прочим операциям 47423 115 594,0000
Резервы на возможные потери 47425 125 723,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 132 788,0000
Требования по получению процентов 47427 13 343,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 117 700,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 556,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 306 856,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 234,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 056 352,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 674 595,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 610,0000
Прочие долговые обязательства 50107 409 430,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 68 340,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 20 027,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 206 219,0000
Прочие долговые обязательства 50208 995 480,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 629 744,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 44 017,0000
Резервы на возможные потери 50213 48 210,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 845 589,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 179 202,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 541 268,0000
Прочих нерезидентов 50708 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 54 133,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 558,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 665,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 66 598,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 834,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 272 086,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 625 390,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 759 506,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 916,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 40 719,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 220,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 467,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 3 450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 104 925,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 709,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 249 373,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 143 920,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 974 722,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 169 197,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 890,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200 383,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 286 806,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 972,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 191 866,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 691,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 471,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 90,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 340,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 176,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 911,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 759,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 876,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 240,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 298 213,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 183,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 070 058,0000
Земля 60404 5 288,0000
Резервы на возможные потери 60405 328,0000
Амортизация основных средств 60601 172 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 199 879,0000
Оборудование к установке 60702 469,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 347,0000
Запасы
Запасные части 61002 798,0000
Материалы 61008 7 754,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 649,0000
Издания 61010 45,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 959,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 051,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 132 127,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 64 629,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 299 096,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 707 497,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 441,0000
Текущие счета 80801 281 017,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 488 792,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 900,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 498 263,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 58,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 090 435,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 847,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 949 452,0000
Выставленные аккредитивы 90907 331 514,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 112 171,0000
Разные ценности и документы 91202 336 299,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 2 068,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 715 870,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 596 407,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 153 346,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 598 242,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 440 158,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 622 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 322 301,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 383,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 644,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 160,0000
Арендованные основные средства 91503 147 314,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 228 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 313,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 071,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 478 329,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 55 388 092,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 382 593,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 107 614,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 647 263,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 857 980,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 179 405,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 513,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 30 896,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 383 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 108 785,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 647 263,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 857 980,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 210 168,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 301,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 549 535 559,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 118 307 027,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 365 314 795,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 853 336,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 637 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 795 528,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 34 627 957,0000
Страница была полезной?