• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 1 475 889,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 667 414,0000
Касса обменных пунктов 20206 45,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 148,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 300 867,0000
Денежные средства в пути 20209 46 938,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 157 901,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 264 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 988,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 37 422,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 338,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 208,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 13 585,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 236,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 901,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 515 434,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 359 831,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 778 953,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13 806,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 226,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 790,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 320 304,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 320 303,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 471 294,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 471 294,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 100 438,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 1 004,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 25 934,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 149 266,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 670 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 492 228,0000
на срок свыше 3 лет 31409 54 440,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 830 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 291 019,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 180 200,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 852,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 30 393,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 20 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 43 653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 189 162,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 731,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 923,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 286 362,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 59 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 29 102,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 751,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 154 163,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5,0000
Средства местных бюджетов 40204 54 774,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 396,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 644,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 859,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 535,0000
Некоммерческие организации 40503 1 312,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 397,0000
Коммерческие организации 40602 17 650,0000
Некоммерческие организации 40603 101 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 339 983,0000
Коммерческие организации 40702 10 589 891,0000
Некоммерческие организации 40703 361 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 68 121,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 141 734,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 775,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 54 708,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 416,0000
Физические лица 40817 108 628,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 361,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 97 906,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 536,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 90,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 699,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 76,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 711 799,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 775 978,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 433 424,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 327 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 702,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 473 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 68 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 535 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 964 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 262 618,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35 326,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 762,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 349,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 479,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 58 204,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 52 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 92 213,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 899,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 282,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 1 600 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 939,0000
Резервы на возможные потери 44915 535,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000
Резервы на возможные потери 45015 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 9 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 124 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 380 241,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 864,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 140 898,0000
на срок до 30 дней 45203 59 015,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 595 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 230 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 293 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 201 432,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 773 990,0000
Резервы на возможные потери 45215 285 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 235,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 201 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 327,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 106,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 592,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 435,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 182 312,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 441 125,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166 076,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 750,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 532,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 36 959,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 28 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 169 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 872 802,0000
Резервы на возможные потери 45615 16 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 891,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 355 033,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 69,0000
Физическим лицам 45815 58 314,0000
Резервы на возможные потери 45818 333 715,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 67,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 64,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 832,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 840,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 450,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 15 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 875,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 323 630,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 742,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 829,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 54 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 111 246,0000
Резервы на возможные потери 47425 345 186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 195 080,0000
Требования по получению процентов 47427 136 438,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 136 519,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 658,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 556,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 886 125,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 417,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 403 217,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 802,0000
Прочие долговые обязательства 50107 882 248,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 863,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 208,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 237 712,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 898 952,0000
Резервы на возможные потери 50213 37 558,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 345,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 586 628,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 257 988,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 535 661,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 53 572,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 558,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 481,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 789,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 757,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 61 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 899 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 361 294,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 599,0000
Резервы на возможные потери 51410 13 779,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 023,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 106 921,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 346 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 174 845,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 979 306,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 50 924,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 220,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 6 355,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 3 450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 102 099,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 190 409,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 271 173,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 947 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 121 947,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 135 744,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 4 429,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 241,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 142 846,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 290 235,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 287 683,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 502,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 390,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 85,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 633,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 969,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 399,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 326,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 868,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 733,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 211,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 401,0000
Резервы на возможные потери 60324 30 962,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 013 358,0000
Земля 60404 5 288,0000
Амортизация основных средств 60601 151 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 212 246,0000
Оборудование к установке 60702 2 097,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 295,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 948,0000
Материалы 61008 8 757,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 278,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 290 139,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 876,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 298,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 976 968,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 394 916,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 313 490,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 445 568,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 742,0000
Текущие счета 80801 280 377,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 210,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 373 686,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 71,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 358 140,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 60,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 084 075,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 374,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 913 127,0000
Выставленные аккредитивы 90907 310 180,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 303,0000
Разные ценности и документы 91202 336 239,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 390 275,0000
Бланки 91207 2 142,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 092 017,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 370 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 373 114,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 093 438,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 382 233,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 037 386,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 339 056,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 83 969,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 792,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000
Арендованные основные средства 91503 175 427,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 454,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 319,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 098,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 813 306,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 422 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 098 039,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 100 767,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 274,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 091 970,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 59 976,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 198 662,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 959,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 35 194,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 098 317,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 102 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 63 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 2 274,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 090 861,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 68 479,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 226 329,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 241,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 734 687 701,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 112 801 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 359 549 065,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 395 021,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 420 546,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 242 521 605,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?