• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 1 475 889,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 575 943,0000
Касса обменных пунктов 20206 44,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 227,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 269 402,0000
Денежные средства в пути 20209 44 374,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 408 419,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 656 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 486,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 895,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 159 780,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 156,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 25 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 387,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 530,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 256 046,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 685 978,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 719 894,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 53 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 043,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 199,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 584 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 584 422,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 690 995,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 690 993,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 256,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 183,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 42 771,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 338,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 226 673,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 156 611,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 483 288,0000
на срок свыше 3 лет 31409 54 301,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 700 518,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 290 274,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 207 900,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 229,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 20 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 43 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 188 678,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 709,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 612,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 355 586,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 43 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 29 027,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 441,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 125 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 64 603,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 357,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 052,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 846,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 677,0000
Некоммерческие организации 40503 3 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 455,0000
Коммерческие организации 40602 17 435,0000
Некоммерческие организации 40603 102 113,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 500 549,0000
Коммерческие организации 40702 10 356 715,0000
Некоммерческие организации 40703 294 741,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 830,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 70 613,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 73 845,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 093,0000
Физические лица 40817 67 140,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 32 377,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 617,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 289,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 164,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 12 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 107 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 833 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 667 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 447 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 327 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 692,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 517 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 823,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 684 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 985 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 465 404,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 052,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 446,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 359,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 460,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 58 055,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 53 270,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 206 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 894,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 349,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 050,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 244,0000
Резервы на возможные потери 44915 454,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 9 160,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 82 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 48 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 370 522,0000
на срок свыше 3 лет 45108 25 707,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 145 263,0000
на срок до 30 дней 45203 261 052,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 443 631,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 810 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 924 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 011 806,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 706 915,0000
Резервы на возможные потери 45215 209 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 682,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 815,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 186 532,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 815,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 323,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 070,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 406 558,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 008,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 821,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 862,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 36 865,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 36 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 173 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 805 981,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 48,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 267 039,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Физическим лицам 45815 77 840,0000
Резервы на возможные потери 45818 337 939,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 967,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 831,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 300 000,0000
Резервы на возможные потери 47308 13 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 712,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 779,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 81,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 555,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 380 927,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 657,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 249 616,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 87,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 84 764,0000
Требования по прочим операциям 47423 128 353,0000
Резервы на возможные потери 47425 322 675,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 150 977,0000
Требования по получению процентов 47427 124 298,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 124 885,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 633,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 556,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 743 265,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 988,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 553 726,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 251 771,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 128 654,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 697,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 28 168,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 035 083,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 891 531,0000
Резервы на возможные потери 50213 40 458,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 727,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 986,0000
Прочих резидентов 50606 367 169,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 356 828,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 573 564,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 57 362,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 558,0000
Резервы на возможные потери 50809 833,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 371,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 447,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 348 804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 599,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 749,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 916,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 251 086,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 398 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 580 643,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 539 447,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 52 534,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 220,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 7 244,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 3 450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 248 098,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 133 724,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 276 828,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 116 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 122 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 128 099,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 4 021,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 692,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140 869,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 287 705,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46 472,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 230,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 144,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 586,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 945,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 037,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 020,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 347,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 243 314,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 263,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 356,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 668,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 982 885,0000
Земля 60404 5 288,0000
Амортизация основных средств 60601 147 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 221 088,0000
Оборудование к установке 60702 2 097,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 277,0000
Запасы
Запасные части 61002 14 958,0000
Материалы 61008 8 788,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 719,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 290 139,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 780,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 928 360,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 407 655,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 543 158,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 482 130,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 901,0000
Текущие счета 80801 256 677,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 185,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 380 571,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 4 469,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 358 853,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 60,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 051 878,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 331,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 958 253,0000
Выставленные аккредитивы 90907 197 829,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 537,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 026,0000
Разные ценности и документы 91202 336 161,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 606 305,0000
Бланки 91207 2 136,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 117 637,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 121 067,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 273 853,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 793 158,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 374 420,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 923 797,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 050 482,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 17 416,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 736,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000
Арендованные основные средства 91503 171 309,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 450,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 404,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 210,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 858,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 542 539,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 51 714 202,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 562 607,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 681 476,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 942 010,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 101 602,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 255 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 84,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 49 326,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 562 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 682 167,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 940 190,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 112 568,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 295 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 176,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 745 876 036,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 61,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 113 317 866,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 370 198 287,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 547 401,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 266 783,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 242 545 927,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 9,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?