• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 678 632,0000
Касса обменных пунктов 20206 45,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 664,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 247 421,0000
Денежные средства в пути 20209 30 566,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 106 239,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 357 066,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 202 617,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 568,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 286 959,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 851,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 46 893,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 36,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 721,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 587 975,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 880 095,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 771 763,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 65 811,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 614,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 718,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 738 443,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 738 443,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 348 327,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 348 327,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 124 801,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 1 248,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 17 538,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 188,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 290 067,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 226 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 707 217,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 478 200,0000
на срок свыше 3 лет 31409 54 222,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 740 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 289 850,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 166 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 070,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 342,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 20 289,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 72 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 188 403,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 812,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 576 204,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 942,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 14 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 28 985,0000
Резервы на возможные потери 32311 16 356,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 96 659,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 55 886,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 361,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 854,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 714,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 954,0000
Некоммерческие организации 40503 5 570,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 412,0000
Коммерческие организации 40602 19 450,0000
Некоммерческие организации 40603 107 905,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 323 069,0000
Коммерческие организации 40702 10 036 519,0000
Некоммерческие организации 40703 244 160,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 573,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 490 363,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 272,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 212 598,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 180,0000
Физические лица 40817 148 905,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 924,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 427,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 667,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 334,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 27 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 443 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 267 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 428 037,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 66 848,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 581,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 456 463,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 85 882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 762 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 732 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 007 943,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32 923,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 740,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 354,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 439,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 8,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 44 489,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 105 623,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 891,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 299,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 575,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 147,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 175,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 89 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 540 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 199 667,0000
на срок свыше 3 лет 45108 26 562,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 640 098,0000
на срок до 30 дней 45203 1 032 748,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 092 799,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 481 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 169 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 277 944,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 324 277,0000
Резервы на возможные потери 45215 204 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 947,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 025,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 157 041,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 411,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 981,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 031,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 561,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 154 644,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350 011,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148 859,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 930,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 183,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 48 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 172 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 822 195,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 237,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 259 897,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Физическим лицам 45815 80 848,0000
Резервы на возможные потери 45818 335 792,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 840,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 830,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 12 932,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 006,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 21 646,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 556,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 747,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 180 220,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 100 771,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 409,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 69 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 108 331,0000
Резервы на возможные потери 47425 316 845,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 128 426,0000
Требования по получению процентов 47427 117 396,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 118 079,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132 538,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 556,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 782 096,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 377,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 358 626,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 244 660,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 138 955,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 002 141,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 917 651,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 668,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 315 200,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 887 307,0000
Резервы на возможные потери 50213 32 164,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 64 599,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 701,0000
Прочих резидентов 50606 691 976,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 565 865,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 56 592,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 558,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 461 576,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 599,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 897,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 916,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 194 995,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 665 346,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 465 803,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 638 901,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 64 482,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 7 539,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 3 450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 135 387,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 208 214,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 289 154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 560 381,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 482 759,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 108 657,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 021,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 339 731,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 295 769,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 837,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88 572,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 970,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 345,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 563,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 253,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 813,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 588,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 863,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 268,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44 451,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 958 920,0000
Земля 60404 5 288,0000
Амортизация основных средств 60601 140 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 209 060,0000
Оборудование к установке 60702 184,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 259,0000
Запасы
Запасные части 61002 982,0000
Материалы 61008 7 440,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 378,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 292 044,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 716,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 010,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 919 115,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 770 622,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 400 901,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 450 822,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 338 261,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 204 444,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 706,0000
Текущие счета 80801 213 389,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 214,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 083 962,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 341 791,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 60,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 54 289,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 264 492,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 422,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 163 277,0000
Выставленные аккредитивы 90907 276 271,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21 842,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 166,0000
Разные ценности и документы 91202 336 161,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 898 974,0000
Бланки 91207 2 141,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 235 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 262 190,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 105 762,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 170 644,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 050 778,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 904 291,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 018 082,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 406,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000
Арендованные основные средства 91503 174 776,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 528,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 618,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 208,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 855,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 304 026,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 716 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 356 332,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 182 998,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 797,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 002 325,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 465,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 360 603,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 182 326,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 13 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 000 263,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 975,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 215,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 721 945 662,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 81,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 110 718 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 349 062 694,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 537 531,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 209 531,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 242 417 469,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 9,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?