• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 566 752,0000
Касса обменных пунктов 20206 44,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 134,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 296 975,0000
Денежные средства в пути 20209 55 623,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 382 233,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 493 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 099,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 36 021,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 237 649,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 210,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 103 202,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 51,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 044,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 909 721,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 687 365,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 401 704,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 67 986,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 939,0000
Резервы на возможные потери 30226 4 017,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 067 490,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 067 490,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 941 764,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 941 762,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 942,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 129,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 720,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51 948,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 829 951,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 883,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 466 008,0000
на срок свыше 3 лет 31409 60 035,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 750 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 288 834,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 163 414,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 376,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 017,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 570,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 374,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 20 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 86 650,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 069,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 376,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 886,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 14 442,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 28 883,0000
Резервы на возможные потери 32311 676,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80 607,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 57 808,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 323,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 515,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 786,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 421,0000
Некоммерческие организации 40503 5 988,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 244,0000
Коммерческие организации 40602 16 511,0000
Некоммерческие организации 40603 110 270,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 349 678,0000
Коммерческие организации 40702 8 924 848,0000
Некоммерческие организации 40703 257 765,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 436,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 450 768,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 882,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 68 411,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 156,0000
Физические лица 40817 136 910,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15 606,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 765,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 258,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 27 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 514 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 674 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 426 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 307 630,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 581,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 348 420,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 104 849,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 772 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 717 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 799 069,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 535,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 20 815,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 61,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 367,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 413,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 8,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 693,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 103 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 477,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 206 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 617,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 163,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 33,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 945,0000
Резервы на возможные потери 44915 163,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 89 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 539 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 200 584,0000
на срок свыше 3 лет 45108 27 160,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 769 868,0000
на срок до 30 дней 45203 140 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 172 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 244 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 055 865,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 020 832,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 251 765,0000
Резервы на возможные потери 45215 191 641,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 784,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 505,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 146 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 238,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 254,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 107,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 560,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 299 362,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140 171,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 795,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 267,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 72 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 181 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 827 978,0000
Резервы на возможные потери 45615 16 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275 771,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Физическим лицам 45815 77 068,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 337 041,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 74,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 828,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 13 694,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 252,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 566,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 196 574,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 850 396,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54 353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 913,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 65 369,0000
Требования по прочим операциям 47423 356 932,0000
Резервы на возможные потери 47425 340 757,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116 044,0000
Требования по получению процентов 47427 106 163,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 106 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 790,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 556,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 794 339,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 499,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 479 393,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 263 356,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 139 824,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 728 088,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 845,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 208,0000
Прочие долговые обязательства 50208 660 750,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 877 186,0000
Резервы на возможные потери 50213 63 163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 74 047,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 397,0000
Прочих резидентов 50606 787 552,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 556 998,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 55 705,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 558,0000
Резервы на возможные потери 50809 940,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 741,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 842 952,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 62 498,0000
Резервы на возможные потери 51410 20 270,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 916,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 372 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 706 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 826 681,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 53 916,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 7 539,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 3 450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130 966,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 33 676,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 422 072,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 669 812,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 640 756,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 494 534,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 99 420,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 103 930,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 095,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 355 668,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 280 846,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 616,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96 674,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 767,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 135,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 851,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 700,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 620,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 608,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 862,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 273,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44 396,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 262,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 951 152,0000
Земля 60404 5 288,0000
Амортизация основных средств 60601 133 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 206 217,0000
Оборудование к установке 60702 184,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 989,0000
Материалы 61008 7 575,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 745,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 292 044,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 780,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 051,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 867 666,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 770 622,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 407 633,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 358 603,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 338 261,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 001 869,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 844,0000
Текущие счета 80801 538 147,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 176,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 126 385,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 58 420,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 359 231,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 61,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 54 099,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 460 656,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 448,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 073 708,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 28 785,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 813,0000
Разные ценности и документы 91202 336 752,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 855 937,0000
Бланки 91207 2 140,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 348 995,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 127 438,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 015 503,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 894 301,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 513 821,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 199 281,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 805 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 013,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 51,0000
Арендованные основные средства 91503 187 185,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 615,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 848,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 668 031,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 49 312 337,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 858 797,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 632 710,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 45 324,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 288 979,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 65 418,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 115,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 181 295,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 308,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 746,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 075,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 859 022,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 677 345,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 18 458,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 529,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 179 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 305,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 288 979,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 20 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 65 418,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 473,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 362,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 718 475 861,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 42,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 111 454 394,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 345 311 811,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 307 231,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 242 394 068,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?