• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 564 246,0000
Касса обменных пунктов 20206 806,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 308,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 215 907,0000
Денежные средства в пути 20209 23 933,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 874 983,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 521 800,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 191,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 51 406,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 361 087,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 850,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 29 404,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 143,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 369 250,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 795 333,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 577 347,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 662,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 42 753,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 842 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 842 738,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 394 917,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 394 918,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 799,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 34 071,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 147 410,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 51 328,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 17 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 421 872,0000
на срок свыше 3 лет 31409 59 270,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 791 129,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 285 156,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 109 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 286 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 199,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 100,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 42 773,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 516,0000
Резервы на возможные потери 32115 713,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 297 988,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 57 031,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 550,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 816,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 490,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 40 761,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 286,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 241,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 658,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 609,0000
Некоммерческие организации 40503 5 439,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 136,0000
Коммерческие организации 40602 30 139,0000
Некоммерческие организации 40603 59 931,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 303 300,0000
Коммерческие организации 40702 8 676 375,0000
Некоммерческие организации 40703 252 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51 308,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 190 329,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 714,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 68 435,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 964,0000
Физические лица 40817 85 819,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 124 208,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 97,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 443,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 443,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 534 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 905 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 429 613,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 313 752,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 574,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 439 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 101 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 771 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 499 436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 946 178,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 26 989,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 904,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 377,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 375,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 51 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 61 136,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 861,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 461,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 217 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 250,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 726,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 650,0000
Резервы на возможные потери 44615 207,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 885,0000
Резервы на возможные потери 44915 41,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 87 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 534 342,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 181 676,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 648,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 951 299,0000
на срок до 30 дней 45203 332 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 349 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 017 959,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 917 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 704 883,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 069 857,0000
Резервы на возможные потери 45215 269 724,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 219,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 490,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 209,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 101 147,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 927,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 085,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 790,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 388,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 621,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142 071,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 035,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 234,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 192 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 712 006,0000
Резервы на возможные потери 45615 13 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 304,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 400 217,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Физическим лицам 45815 79 167,0000
Резервы на возможные потери 45818 398 489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 067,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 318,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 4 697,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 825 449,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 740,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 21 857,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 16 418,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 102 006,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 619 352,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 812,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 656,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 296,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 112 851,0000
Требования по прочим операциям 47423 105 968,0000
Резервы на возможные потери 47425 348 631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 49 563,0000
Требования по получению процентов 47427 106 266,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 101 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 885,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 529 214,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 393 557,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 193 777,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 743 575,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 80 638,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 11 728,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 751,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 818,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 2 109,0000
Резервы на возможные потери 50213 118,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 212,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 716,0000
Прочих резидентов 50606 2 778 310,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 187 152,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 960,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23 902,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 957,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 065,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 942,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 787 325,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 258,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 77 824,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 367 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 607 815,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 009 944,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 45 636,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 145 449,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 227 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 688 531,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 995 868,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 020 733,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 95 643,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 192 834,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 73 386,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 532 420,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 264 335,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 967,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100 068,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 996,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 287,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 199,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 657,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32 361,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 238,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 918,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 514,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 865,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 348,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 456,0000
Резервы на возможные потери 60324 47 371,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 906 218,0000
Земля 60404 5 288,0000
Амортизация основных средств 60601 126 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 239 995,0000
Оборудование к установке 60702 186,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 207,0000
Запасы
Запасные части 61002 634,0000
Материалы 61008 7 751,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 172,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 247 710,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 784,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 745,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 464 301,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 770 622,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 107 857,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 326,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 373 740,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 754 446,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 203,0000
Текущие счета 80801 447 779,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 836 768,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 83,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 372 577,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 62,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 714 092,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 959,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 787 160,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 025 360,0000
Выставленные аккредитивы 90907 184 949,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 094,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22 111,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 20 635,0000
Разные ценности и документы 91202 336 419,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 163 092,0000
Бланки 91207 2 551,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 974 063,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 733 044,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 055 614,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 297 461,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 377 565,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 709 239,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 748,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000
Арендованные основные средства 91503 192 912,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 587,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 889,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 584,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 123,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 060 867,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 45 611 871,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 898 800,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 80 517,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 275 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 81 123,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 19 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 305 004,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 595 852,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 138 227,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 119 553,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 13 496,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 402,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 15 896 751,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 80 406,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 715 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 197 795,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 293 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 64 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 7 945,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 144 466,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 129 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 14 259,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 296,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 603 517 947,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 82,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 108 735 298,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 249 100 452,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 953 315,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 680,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 242 727 474,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?