• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 019,0000
физическим лицам 10205 5 300,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 542 626,0000
Касса обменных пунктов 20206 431,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 571,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 216 640,0000
Денежные средства в пути 20209 25 104,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 084 292,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 618 631,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 255 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 892,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 27 204,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 27 320,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 397 412,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 762 413,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 583 810,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 26 085,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 916,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 600 408,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 600 408,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 566 333,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 566 333,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 335 793,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12 428,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 147 297,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 663 981,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 12 394,0000
на срок свыше 3 лет 31409 59 225,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 284 937,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 240 623,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 220 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 11 350,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 461,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 42 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 494,0000
Резервы на возможные потери 32115 712,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 235 073,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 14 247,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 42 740,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 921,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 118,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 52 383,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 260,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 076 178,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 218,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 332,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 890,0000
Некоммерческие организации 40503 3 752,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 293,0000
Коммерческие организации 40602 28 152,0000
Некоммерческие организации 40603 12 964,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 218 668,0000
Коммерческие организации 40702 7 648 554,0000
Некоммерческие организации 40703 274 993,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 52 890,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 341 896,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 963,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 70 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 240,0000
Физические лица 40817 92 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 172 004,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 537 816,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 682 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 404 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 313 712,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 574,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 592 077,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 136 211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 739 400,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 587 450,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 414 746,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 22 524,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 401,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 408,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 339,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34 322,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 63 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 078,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 470,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 221 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 573,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 32,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 285,0000
Резервы на возможные потери 44915 63,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 88 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 533 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 73 753,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 702,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 057,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 773 270,0000
на срок до 30 дней 45203 231 926,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 271 708,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 319 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 273 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 635 946,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 008 712,0000
Резервы на возможные потери 45215 253 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 119,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 834,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 395,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 800,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 173,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 750,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 303,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 505,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 841,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 532,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 141 588,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 920,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 782,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 56 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 85 481,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 278 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 379 223,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 416,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 413 290,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Физическим лицам 45815 77 093,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 291 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 434,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 27,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 700 000,0000
Резервы на возможные потери 47308 350 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 47 990,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 55 904,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 508,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 226,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 730 441,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 622 467,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 475 876,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 138,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 348,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40 842,0000
Требования по прочим операциям 47423 104 585,0000
Резервы на возможные потери 47425 279 028,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 244,0000
Требования по получению процентов 47427 92 009,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 89 060,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 726,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 042 321,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 702 561,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 194 051,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 503 047,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 102 872,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 351,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 639,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 2 050,0000
Резервы на возможные потери 50213 118,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 631,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 433 525,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 193 170,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 237 724,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23 778,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 957,0000
Резервы на возможные потери 50809 929,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 525,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 846,0000
Резервы на возможные потери 51410 694,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 916,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 111,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 419,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 151,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 419,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 383 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 252 080,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 70 011,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 71 482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 594 707,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 035 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 020 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 95 642,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 17 483,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 094,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 531 563,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 273 156,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 99 963,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 569,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 046,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 390,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33 290,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 281,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 430,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 166,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 902,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 338,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 509,0000
Резервы на возможные потери 60324 45 208,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 884 618,0000
Земля 60404 5 288,0000
Амортизация основных средств 60601 118 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 238 566,0000
Оборудование к установке 60702 186,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 189,0000
Запасы
Запасные части 61002 713,0000
Материалы 61008 7 862,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 842,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 247 710,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 768,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 919,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 154 269,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 770 622,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 542,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 935,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 373 740,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 578 995,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 354,0000
Текущие счета 80801 398 356,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 646 457,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 31 102,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 302 146,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 62,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 005 741,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 798,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 792 221,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 237 934,0000
Выставленные аккредитивы 90907 248 675,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22 688,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 690,0000
Разные ценности и документы 91202 337 120,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 2 539,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 892 163,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 332 645,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 836 444,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 446 413,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 181 767,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 458 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 583,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000
Арендованные основные средства 91503 196 533,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 756,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 536,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 583,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 122,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 531 988,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 41 578 528,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 211 293,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 119 130,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 368 342,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 275 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 369 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 23 083,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 23 370,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 844,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 274 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 817,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 25 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 210 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 61 138,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 149,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 25 672,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 31 212 374,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 486 848,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 256,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 275 273,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 800,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 23 365,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 275 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 642,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 22 080,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 368 342,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 26 853,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 236 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 61 772,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 625 729 067,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 111 865 929,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 264 773 280,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 254 571,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 242 833 424,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1 981,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?