• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 018,0000
физическим лицам 10205 5 301,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 568 324,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 887,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 248 779,0000
Денежные средства в пути 20209 3 024,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 419 192,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 634 159,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 772,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 671 178,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 904,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 20 212,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 189,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 112 018,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 751 904,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 516 733,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 831,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 545 403,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 545 403,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 550 308,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 550 308,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 216 005,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 372,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 139 687,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 73 636,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 294 545,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 226 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 22 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 998,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 44 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 454,0000
Резервы на возможные потери 32115 736,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 173 173,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 14 727,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 44 182,0000
Резервы на возможные потери 32311 12 321,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 008,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 161,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 521,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 251,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 071 887,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 203,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 971,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 405,0000
Некоммерческие организации 40503 3 236,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 95,0000
Коммерческие организации 40602 31 502,0000
Некоммерческие организации 40603 11 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 310 241,0000
Коммерческие организации 40702 7 750 233,0000
Некоммерческие организации 40703 228 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 69 511,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 210 260,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 663,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 120 159,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 731,0000
Физические лица 40817 104 251,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 108 878,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 7 200,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 714,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 276,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 18 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 192 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 321 195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 400 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 313 943,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 578,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 450,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 301 898,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 263 954,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 619 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 477 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 951 470,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 23 327,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 471,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 429,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 320,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 567,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 51 123,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 115,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 476,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 9,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 294 545,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 125 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 135 750,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 615,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 157,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 85,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 495,0000
Резервы на возможные потери 44915 66,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 779,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 633 532,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 75 489,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 154,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 232 149,0000
на срок до 30 дней 45203 16 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 264 747,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 380 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 708 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 457 928,0000
на срок свыше 3 лет 45208 992 130,0000
Резервы на возможные потери 45215 365 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 693,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 474,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 437,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 283,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 549,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 964,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 743,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 182 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251 055,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 144 608,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 665,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 388,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 29 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 88 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 141 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 400 846,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 736,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 472,0000
Резервы на возможные потери 45715 12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 206 615,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 77 341,0000
Резервы на возможные потери 45818 165 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 839,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 700 000,0000
Резервы на возможные потери 47308 7 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 42 793,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 116 506,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 238,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 961 253,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 170 079,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 505 038,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 343,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 459,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 305,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 70 626,0000
Требования по прочим операциям 47423 120 289,0000
Резервы на возможные потери 47425 357 545,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 227,0000
Требования по получению процентов 47427 63 326,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 62 423,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 409,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 841 312,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 746 060,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 190 904,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 499 400,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 834 099,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 430,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 639,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 736,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 2 488,0000
Резервы на возможные потери 50213 121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 816,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 205 203,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 182 611,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231 819,0000
Прочих нерезидентов 50708 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23 188,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 957,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 282,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 579,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 446,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 669,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 916,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 774,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 117,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 321,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 2 014 640,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 080 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 888,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 427 895,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 427 701,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 782 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 045 576,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 023 346,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 95 859,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 19 349,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 51 846,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 527 424,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 273 625,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 762,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111 978,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 252,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 296,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 355,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 207,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 944,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 61 223,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 450,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 902,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 157,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 629,0000
Резервы на возможные потери 60324 25 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 838 658,0000
Земля 60404 4 958,0000
Амортизация основных средств 60601 102 610,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 257 793,0000
Оборудование к установке 60702 186,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 171,0000
Запасы
Запасные части 61002 790,0000
Материалы 61008 7 803,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 304,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 247 710,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 686,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 346,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 770 622,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 373 740,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 242 616,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 778,0000
Текущие счета 80801 688 734,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 662 518,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 7 540,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 262 070,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 62,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 299 818,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 908 134,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 943 731,0000
Выставленные аккредитивы 90907 275 945,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 726,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 379,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 337 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 2 637,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 405 445,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 514 436,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 473 363,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 651 202,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 574 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 226 327,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 752,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 44,0000
Арендованные основные средства 91503 205 866,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 720,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 033,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 599,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 365,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 191,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 205 967,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 42 692 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 241 970,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 957 424,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 439 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 913,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 734 171,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 80 142,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 188 966,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 143 514,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 39 553,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35 142,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 273 441,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 957 086,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 441 817,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 21 572,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 142,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 736 480,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 80 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 188 966,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 158 277,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 44 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 640 357 471,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 113 879 070,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 269 014 573,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 546 509,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 250 917 424,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?