• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 018,0000
физическим лицам 10205 5 301,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 882,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 453 977,0000
Касса обменных пунктов 20206 589,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 800,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 190 030,0000
Денежные средства в пути 20209 23 488,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 296 650,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 142 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 480,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 14 377,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 318 301,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 702,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 29 628,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 372,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 137 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 705 286,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 561 381,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22 561,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 968,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 759 202,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 759 202,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 139 509,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 139 510,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 500,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 20 170,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 141 025,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 345 855,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 297 387,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 204 739,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 88 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 122 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 42 600,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 44 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 739,0000
Резервы на возможные потери 32115 743,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 709 268,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 59 477,0000
Резервы на возможные потери 32311 7 688,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 400,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 956,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 70 241,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 13 422,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 12,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 232,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 067 581,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 416,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2 238,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 290,0000
Некоммерческие организации 40503 7 594,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 189,0000
Коммерческие организации 40602 16 658,0000
Некоммерческие организации 40603 14 117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 434 569,0000
Коммерческие организации 40702 10 575 098,0000
Некоммерческие организации 40703 241 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51 552,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 24 933,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 450,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 128 721,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 492,0000
Физические лица 40817 119 473,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 110 321,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 436,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 224,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 276,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 224 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 232 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 400 124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 356 984,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 599,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 028 555,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 235 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 550 442,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 279 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 682 945,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 887,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 466,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 446,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 296,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 286,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 34 268,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 125,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 482,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 240 160,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 439,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 257,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 116,0000
Резервы на возможные потери 44915 93,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 49 224,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 969,0000
Резервы на возможные потери 45115 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 024 961,0000
на срок до 30 дней 45203 417 770,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 260 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 414 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 459 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 942 061,0000
на срок свыше 3 лет 45208 927 722,0000
Резервы на возможные потери 45215 463 562,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 50,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 060,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 299,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 260,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 001,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 979,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 064,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 978,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 165 387,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 232 986,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136 315,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 212,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 816,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 8 922,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 89 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 197 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 371 734,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 743,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 221,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 142 513,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 80 446,0000
Резервы на возможные потери 45818 144 184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 662,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 20 194,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 69 012,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 695,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 46 165,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 289 164,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 414 532,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 512 804,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 56 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 582,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 342,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 54 539,0000
Требования по прочим операциям 47423 115 856,0000
Резервы на возможные потери 47425 223 380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 495,0000
Требования по получению процентов 47427 65 939,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 66 203,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 886,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 308 804,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 115 242,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 184 663,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 771 061,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 121 149,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 453,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 66 189,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 400 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 215 801,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 44 159,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 5 125,0000
Резервы на возможные потери 50213 123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 945,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 298 073,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 48 139,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 230 546,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23 060,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 957,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 899,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 509,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 50 579,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 633,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 846,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 695,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 829,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 246,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 184,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 446 585,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 74 060,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 188 024,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 552 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 951 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 920 567,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100 504,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 17 173,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 804,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 353 301,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 270 740,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 755,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119 192,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 133,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 349,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 830,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 842,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 352,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 198,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 663,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 903,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 207,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 848,0000
Резервы на возможные потери 60324 59 128,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 819 699,0000
Земля 60404 4 958,0000
Амортизация основных средств 60601 99 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114 031,0000
Оборудование к установке 60702 92,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 154,0000
Запасы
Запасные части 61002 975,0000
Материалы 61008 6 488,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 597,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 247 535,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 663,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 041,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 651 332,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 136 313,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 320 743,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 098 315,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 947,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 803,0000
Текущие счета 80801 803 876,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 673 287,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 14 348,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 240 390,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 38,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 926 891,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 265,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 937 387,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 934 251,0000
Выставленные аккредитивы 90907 462 366,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 242,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 337 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 119 027,0000
Бланки 91207 2 672,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 074 179,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 374 429,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 026 986,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 481 845,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 665 828,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 629 661,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 698,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 232 039,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 738,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 604,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 424,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 062,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 369 668,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 906 792,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 157 790,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 806 824,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 594 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 920,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 186 334,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 56 493,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 64,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 48 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 310,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 157 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 808 479,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 594 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 56 867,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 61,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 896,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 564,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 186 334,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 55 395,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 633 064 649,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 114 305 843,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 269 103 268,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 281 586,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 246 374 021,0000
Страница была полезной?