• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 018,0000
физическим лицам 10205 5 301,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 882,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 366 818,0000
Касса обменных пунктов 20206 226,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 827,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 200 254,0000
Денежные средства в пути 20209 24 385,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 050 532,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 517 826,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 119 812,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 84 610,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 306 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 875,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4 442,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 256,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 180 224,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 750 061,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 922 349,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 29 524,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29 590,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 458 249,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 458 249,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 398 642,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 398 642,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 882,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 118,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 142 249,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 004 361,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 119 433,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 477 734,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 31 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 193 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 88 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 42 457,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 485,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 44 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 858,0000
Резервы на возможные потери 32115 23 746,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 384 278,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 44 787,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 291,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 235,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 245,0000
Средства местных бюджетов 40204 54 551,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 16 907,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 14,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 227,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 063 433,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 415,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2 913,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 212,0000
Некоммерческие организации 40503 5 027,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 59,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 72,0000
Коммерческие организации 40602 13 141,0000
Некоммерческие организации 40603 16 116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 318 315,0000
Коммерческие организации 40702 8 192 498,0000
Некоммерческие организации 40703 251 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 263,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 202 842,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 280,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 45 290,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 758,0000
Физические лица 40817 88 759,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 125 712,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 95,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 370,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 175,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 276,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 314 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 305 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 433 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 356 982,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 553,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 080 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 217 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 515 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 135 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 641 778,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 548,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 333,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 465,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 265,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 34 542,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 130,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 474,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 144 370,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 557,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 257,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 866,0000
Резервы на возможные потери 44915 168,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 890,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 43 396,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 239,0000
Резервы на возможные потери 45115 645,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 538 548,0000
на срок до 30 дней 45203 266 839,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 482 196,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 998 959,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 430 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 966 960,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 674 148,0000
Резервы на возможные потери 45215 342 562,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 748,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 397,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 640,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 569,0000
Резервы на возможные потери 45415 994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 927,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 201,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 310 527,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 223 561,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 999,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 688,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 464,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 94 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 201 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 336 504,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 746,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 246,0000
Резервы на возможные потери 45715 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 97 743,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10,0000
Физическим лицам 45815 80 510,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 128 635,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 503,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 6 679,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 70 485,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 747,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 703,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 23 288,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 188,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 463 941,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 795,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 303,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42 114,0000
Требования по прочим операциям 47423 126 077,0000
Резервы на возможные потери 47425 213 471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 041,0000
Требования по получению процентов 47427 128 793,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 129 046,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 601,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 343 892,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 75 509,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 184 150,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 194 613,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 373 397,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 434 802,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 463,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 63 940,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 400 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 216 670,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 44 336,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 5 139,0000
Резервы на возможные потери 50213 123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 219,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 616 301,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 223,0000
Резервы на возможные потери 50612 116,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 229 002,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22 906,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 957,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 707,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 582,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 546,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 117,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 686,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 302,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 299,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 184,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 478 189,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 144 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 626 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 071 172,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 040 945,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 95 876,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 16 853,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24 904,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 366 204,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 447,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 281 242,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 767,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123 088,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 299,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 092,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 307,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 087,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 813,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 904,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 187,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 814,0000
Резервы на возможные потери 60324 57 360,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 812 845,0000
Земля 60404 4 739,0000
Амортизация основных средств 60601 95 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105 776,0000
Оборудование к установке 60702 92,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 136,0000
Запасы
Запасные части 61002 758,0000
Материалы 61008 4 399,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 590,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 247 535,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 681,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 964,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 484 315,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 131 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267 894,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 614 259,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 578,0000
Текущие счета 80801 318 048,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 676 272,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 21 336,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 242 361,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 38,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 957 945,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 264,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 874 066,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 017 081,0000
Выставленные аккредитивы 90907 399 192,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34 379,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 052,0000
Разные ценности и документы 91202 337 113,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 2 835,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 934 417,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 639 141,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 968 278,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 006 364,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 863 144,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 533 695,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 698,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 238 069,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 251,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 474,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 606,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 425,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 070,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 331 256,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 545 401,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 646 034,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 609 522,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 56 162,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 42 232,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 590 199,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 12 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 42,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 12 042,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 69 907,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 470 839,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 083,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 643 316,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 608 607,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 56 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 12 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 42,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 398 884,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 42 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 189 667,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 74 568,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 485 436,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 149,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 265,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 620 753 125,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 110 029 697,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 252 803 241,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 488 336,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 251 431 916,0000
Страница была полезной?