Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 492 018,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 301,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 918,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 750 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 72,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 723 432,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 396 308,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 798,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 672,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 172 098,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 870,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 147 114,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 184 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 137 088,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 81 340,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 198 456,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 598,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 17 911,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 658,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 120 000,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 695 494,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 845 175,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 65 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 33 458,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 754 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 754 385,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 957 556,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 957 556,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 183 495,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 621,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 145 773,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 287 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 59 628,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 122 447,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 489 790,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 35 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 165 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 125 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 43 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 032,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 45 918,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 30 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 765,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 274 067,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 45 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 13 200,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 50,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 985,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 369,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 47 050,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 245,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 23,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 187,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 059 125,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 403,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2 408,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 924,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 15,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 121,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 192,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 12 134,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 597,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 363 871,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 301 450,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 276 079,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 356,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 133,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55 277,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 329,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 143 974,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 855,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 705,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 110 133,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 200,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 110,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 534,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 400,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 27,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 693,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 301 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 204 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 481 047,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 388 478,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 624,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 045 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 214 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 548 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 083 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 673 827,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 629,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 589,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 457,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 254,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 40,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 75 882,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 158,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 535,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 214 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 349,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 39,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 284,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 39 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 612,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 614 639,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 730,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 374 641,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 976 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 907 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 616 956,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 679 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 497 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 426,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 78 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 983,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 350 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 208 169,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 159 309,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 76 622,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 55 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 225 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 321 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 018,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 765,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 87 991,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 98,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 327,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 45 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 60 263,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 719,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 428,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 57 249,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 26 122,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 25 280,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 264 807,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 272 155,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 455 525,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 539,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49 252,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 83 396,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 119 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 120 490,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 574,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 116 894,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 117 572,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 128,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 821 065,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 400 647,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 203 379,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 018 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 392 815,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 505 796,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 168 503,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 26 418,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 720 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 34 898,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 3 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 126,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 29 518,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 845 513,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 149 901,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 196 494,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 56,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 19 655,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 9 957,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 758,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 57 868,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 852,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 777,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 913,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 711,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 170,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 395,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 720 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 072,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 427,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 587 671,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 32 619,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 644 970,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 657 402,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 172 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 044 762,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 98 219,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 189 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5 832,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 773,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 087,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 386 623,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 245 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 270 301,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 2 360,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 903,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 268 328,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 486,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 157,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 480,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 483,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 402,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 670,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57 730,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 888,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 960,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 202,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 313,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 803 164,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 739,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 93 379,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 103 893,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 92,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 422,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 119,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 096,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 638,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 274,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 245 805,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 677,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49 050,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 281 147,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 65 983,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 62 016,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 784 707,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 788,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 89 905,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 84,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 660 473,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 216 011,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 39,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 294 962,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 217,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 888 280,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 136 332,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 476 014,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 66 520,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 337 117,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2 910,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 192 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 578 646,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 971 066,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 757 692,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 957 918,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 620 688,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 202,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 22,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 238 221,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 254,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 225,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 618,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 424,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 125,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 771 113,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 811 922,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 26 264 892,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 713 006,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 45 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 768,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 15 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 422 436,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 941,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 118 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 493 979,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 60 874,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 318,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 44 632,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 26 263 625,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 719 468,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 420 747,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 15 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 31 014,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 20 768,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 15 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 627,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 129 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 522 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 64 450,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 62,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 600 412 991,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 117 456 442,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 231 346 447,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 496 457,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 247 113 707,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?