• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 018,0000
физическим лицам 10205 5 301,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 918,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 396 308,0000
Касса обменных пунктов 20206 798,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 672,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 172 098,0000
Денежные средства в пути 20209 9 870,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 147 114,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 184 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137 088,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 81 340,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 198 456,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 598,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 17 911,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 658,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 120 000,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 695 494,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 845 175,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 65 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 458,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 754 384,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 754 385,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 957 556,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 957 556,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 183 495,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23 621,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 145 773,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 287 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 59 628,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 122 447,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 489 790,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 35 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 165 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 43 157,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 032,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 45 918,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 30 612,0000
Резервы на возможные потери 32115 765,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 274 067,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 45 918,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 13 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 985,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 369,0000
Средства местных бюджетов 40204 47 050,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 245,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 23,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 187,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 059 125,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 403,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2 408,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 919,0000
Некоммерческие организации 40503 2 924,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 15,0000
Доходные счета МПС России 40505 121,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 192,0000
Коммерческие организации 40602 12 134,0000
Некоммерческие организации 40603 16 597,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 363 871,0000
Коммерческие организации 40702 5 301 450,0000
Некоммерческие организации 40703 276 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 57 356,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 55 277,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 329,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 143 974,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 855,0000
Физические лица 40817 16 705,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 110 133,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 110,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 534,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 693,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 301 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 204 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 481 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 388 478,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 624,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 045 924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 214 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 548 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 083 748,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 673 827,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 629,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 589,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 457,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 254,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 38 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 75 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 158,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 535,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 214 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 349,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 255,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 39,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 380,0000
Резервы на возможные потери 44915 124,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 284,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 39 343,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 519,0000
Резервы на возможные потери 45115 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 614 639,0000
на срок до 30 дней 45203 19 730,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 374 641,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 976 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 907 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 616 956,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 679 194,0000
Резервы на возможные потери 45215 497 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 426,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 498,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 205,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 570,0000
Резервы на возможные потери 45415 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 720,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 569,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 350 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 208 169,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 159 309,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 266,0000
Резервы на возможные потери 45515 76 622,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 55 101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 225 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 321 119,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 018,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 765,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 527,0000
Резервы на возможные потери 45715 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 991,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 16 327,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 45 918,0000
Резервы на возможные потери 45818 60 263,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 719,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 428,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 57 249,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 122,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 25 280,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 264 807,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 272 155,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 455 525,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 539,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 49 252,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 83 396,0000
Требования по прочим операциям 47423 119 838,0000
Резервы на возможные потери 47425 120 490,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 574,0000
Требования по получению процентов 47427 116 894,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 117 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 128,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 821 065,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 400 647,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 203 379,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 018 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 392 815,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 505 796,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 168 503,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 26 418,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 720 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 34 898,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 3 955,0000
Резервы на возможные потери 50213 126,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 518,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 845 513,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 149 901,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 196 494,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19 655,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 957,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 758,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 868,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 852,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 777,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 711,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 170,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 395,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 720 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 2 072,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 587 671,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 32 619,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 644 970,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 657 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 172 202,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 044 762,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 98 219,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 189 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 5 832,0000
Векселя к исполнению 52406 16 773,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 087,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 386 623,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 270 301,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 268 328,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 486,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 157,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 480,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 483,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 402,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 670,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 730,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 888,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 960,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 202,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 240,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 803 164,0000
Земля 60404 4 739,0000
Амортизация основных средств 60601 93 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 103 893,0000
Оборудование к установке 60702 92,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 119,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 096,0000
Материалы 61008 4 638,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 274,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 245 805,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 677,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 050,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 281 147,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 65 983,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 016,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 784 707,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 788,0000
Текущие счета 80801 89 905,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 660 473,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 216 011,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 294 962,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 217,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 888 280,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 136 332,0000
Выставленные аккредитивы 90907 476 014,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 66 520,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 337 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 2 910,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 192 507,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 578 646,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 971 066,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 757 692,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 957 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 620 688,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 202,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000
Арендованные основные средства 91503 238 221,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 254,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 225,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 618,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 424,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 125,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 771 113,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 811 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 264 892,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 713 006,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 45 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 712,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 627,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 422 436,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 941,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 118 305,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 493 979,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 60 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 318,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 632,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 26 263 625,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 719 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 420 747,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 15 693,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 31 014,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 20 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 15 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 627,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 129 725,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 522 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 64 450,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 600 412 991,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 117 456 442,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 231 346 447,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 496 457,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 247 113 707,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?