• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 896,0000
физическим лицам 10205 5 423,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 918,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 361 248,0000
Касса обменных пунктов 20206 731,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 584,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 169 283,0000
Денежные средства в пути 20209 10 329,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 358 616,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 86 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 467,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 36 357,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 103 940,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 551,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 56 443,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 686,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 085 821,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 689 620,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 511 009,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 35 056,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 46 851,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 892 501,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 892 501,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 994 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 994 801,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 761,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 31 944,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 449 402,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 415 504,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 56 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 122 014,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 488 058,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 25 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 61 007,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 125 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 43 157,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 112,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 30 504,0000
Резервы на возможные потери 32115 6 305,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 45 755,0000
Резервы на возможные потери 32311 519,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 054,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 357,0000
Средства местных бюджетов 40204 40 392,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 812,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 30,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 192,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 054 974,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 475,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 366,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 009,0000
Некоммерческие организации 40503 1 292,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 28,0000
Доходные счета МПС России 40505 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 174,0000
Коммерческие организации 40602 25 769,0000
Некоммерческие организации 40603 14 361,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 427 689,0000
Коммерческие организации 40702 7 534 708,0000
Некоммерческие организации 40703 341 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 52 000,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 192 920,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 328,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 79 022,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 966,0000
Физические лица 40817 15 454,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 156 332,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 506,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 682,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 57 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 292 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 328 378,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 481 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 386 305,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 685,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 113 534,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 251 563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 591 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 770 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 625 662,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 145,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 767,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 452,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 237,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 9 151,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 32 858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 46,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 61 023,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 543,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 23 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 155 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 31 020,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 093,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 76,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 740,0000
Резервы на возможные потери 44915 79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 22 635,0000
Резервы на возможные потери 45015 22 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 41 653,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 380,0000
Резервы на возможные потери 45115 540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 307 261,0000
на срок до 30 дней 45203 28 638,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 371 188,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 035 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 702 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 521 997,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 635 249,0000
Резервы на возможные потери 45215 467 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 494,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 947,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 035,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 955,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 214,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 419,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 673,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 349 196,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 112,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100 610,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 619,0000
Резервы на возможные потери 45515 105 963,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 13 727,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 298 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 326 693,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 763,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 320,0000
Резервы на возможные потери 45715 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 43 187,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 059,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 16 235,0000
Резервы на возможные потери 45818 92 930,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 508,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 14,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25 347,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 199,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 793,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 962,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 155 433,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 492 600,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49 931,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 887,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 74 989,0000
Требования по прочим операциям 47423 124 172,0000
Резервы на возможные потери 47425 78 961,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 460,0000
Требования по получению процентов 47427 117 999,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 119 094,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 64 337,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 494 746,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 575 131,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 271 905,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 354 944,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 260 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 613 665,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 517,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 26 074,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 311 136,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 5 979,0000
Резервы на возможные потери 50213 126,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 592,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 727 822,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 203 451,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 218 135,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 21 819,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 126,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 593,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 169,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 392,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 486,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 998,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 277,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 258 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 2 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 604 270,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 506,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 918 188,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 653 437,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 609 688,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 160 297,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 99 504,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 59 252,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 80 092,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 494 430,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 267 256,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 576,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 268 041,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 190,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 439,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 412,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 890,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 439,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 702,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 371,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 969,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 198,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42 855,0000
Резервы на возможные потери 60324 37 309,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 792 088,0000
Земля 60404 4 692,0000
Амортизация основных средств 60601 89 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 630,0000
Оборудование к установке 60702 92,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 101,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 092,0000
Материалы 61008 4 623,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 441,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 245 805,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 679,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 895,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 156 194,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 90 153,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 111,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 837 313,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 308,0000
Текущие счета 80801 64 866,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 710 012,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 12 339,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 183 220,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 141 531,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 443,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 832 325,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 48 557,0000
Выставленные аккредитивы 90907 166 049,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 706,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 937,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 190,0000
Разные ценности и документы 91202 337 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 1 369,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 145 266,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 368 358,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 759 709,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 512 086,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 174 592,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 451 701,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 804,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000
Арендованные основные средства 91503 197 470,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 715,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 069,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 617,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 424,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 117,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 771 559,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 35 435 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 833 706,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 525 794,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 526 771,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 304 268,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 39 118,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 382 307,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 347,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 40 707,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 543 081,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 258 205,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 516,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 79 550,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 833 422,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 526 354,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 447 853,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 304 497,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 380 623,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 86 157,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 42 312,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 45 999,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 590 099,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 282 054,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 531 353 164,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 156 206,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 260 504 990,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 566 244,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 247 125 777,0000
Страница была полезной?