• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 896,0000
физическим лицам 10205 5 423,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 918,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 375 221,0000
Касса обменных пунктов 20206 316,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 220,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 171 230,0000
Денежные средства в пути 20209 8 931,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 418 543,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 121 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 312 912,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 942,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 258 222,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 815,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 15 223,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 88,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 890 416,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 643 376,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 256 721,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13 316,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 586,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 834 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 834 394,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 900 366,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 900 366,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 995,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24 945,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 143 219,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 895 779,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 258 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 121 038,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 484 154,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 30 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 63 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 60 519,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 184 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 43 157,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 152,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 30 260,0000
Резервы на возможные потери 32115 303,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 145 023,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 151 298,0000
Резервы на возможные потери 32311 12 963,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 604,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 380,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 233,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 212,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 30,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 050 737,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 607,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 231,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 826,0000
Некоммерческие организации 40503 1 560,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 38,0000
Доходные счета МПС России 40505 157,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 166,0000
Коммерческие организации 40602 19 658,0000
Некоммерческие организации 40603 15 198,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 220 508,0000
Коммерческие организации 40702 5 937 223,0000
Некоммерческие организации 40703 283 131,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47 751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 363 523,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 183,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 101 595,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 197,0000
Физические лица 40817 10 205,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 272,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 181,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 410,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 57 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 876,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 246 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 400 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 476 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 320 846,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 701,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 186 434,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 224 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 649 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 631 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 120 644,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 406,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 426,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 227,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 9 078,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34 523,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 60 992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 145,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 500,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 158 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 31 020,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 91,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 44 635,0000
Резервы на возможные потери 45015 44 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 42 832,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 906,0000
Резервы на возможные потери 45115 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 257 631,0000
на срок до 30 дней 45203 19 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 623 271,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 838 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 770 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 443 437,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 623 446,0000
Резервы на возможные потери 45215 230 442,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 742,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 814,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 036,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 010,0000
Резервы на возможные потери 45415 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 975,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 348 901,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190 349,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 98 086,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 211,0000
Резервы на возможные потери 45515 121 029,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 12 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 13 617,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 330 132,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 330 737,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 756,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 258,0000
Резервы на возможные потери 45715 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 21 800,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 266,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Физическим лицам 45815 11 155,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 64 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 241,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 727,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 305,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 719,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 059,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 651 363,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 281 063,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 484 056,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 026,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 28 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 288,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47 422,0000
Требования по прочим операциям 47423 113 057,0000
Резервы на возможные потери 47425 207 450,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 552,0000
Требования по получению процентов 47427 104 930,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 104 483,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 498,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 446 966,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 583 050,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 296 922,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 330 936,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 758 109,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 680 612,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 496,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 39 608,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 4 357,0000
Резервы на возможные потери 50213 125,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 959,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 40 879,0000
Прочих резидентов 50606 1 320 235,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 202 209,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 209 415,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20 947,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 126,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 614,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 392,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 484,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 96,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 998,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 278,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 450 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 280 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 2 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 932 111,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 34 836,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 485 406,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 890 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 619 103,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 158 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100 211,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 59 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 534,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 487 764,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 266 429,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 267 735,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 611,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 617,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 635,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 420,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 374,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 712,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 412,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 169,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42 464,0000
Резервы на возможные потери 60324 40 451,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 700 221,0000
Земля 60404 4 692,0000
Амортизация основных средств 60601 84 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 129 034,0000
Оборудование к установке 60702 339,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 84,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 138,0000
Материалы 61008 3 518,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 981,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 244 958,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 649,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 001 639,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 92 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 726,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 790 459,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 479,0000
Текущие счета 80801 80 260,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 703 913,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 169 369,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 526 895,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 382,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 815 403,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 288,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 855,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 026,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 400,0000
Разные ценности и документы 91202 337 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 924,0000
Бланки 91207 463,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 203 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 450 845,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 612 085,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 807 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 033 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 467 890,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 804,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000
Арендованные основные средства 91503 215 978,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 040,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 426,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 613,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 425,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 099,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 705 504,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 862 271,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 465 571,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 718 109,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 151 298,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 759 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 184 721,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 151 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 405 218,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 264 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 107 344,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 56 414,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 596 754,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 254 475,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 77 254,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 32 462 928,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 713 751,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 405 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 242 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 151 298,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 151 298,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 105 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 403 547,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 539 260,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 32 321,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 56 733,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 645 857,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 273 366,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 100,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 533 475 309,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 246 135,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 266 503 786,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 599 714,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 247 125 726,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?