Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 491 896,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 423,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 918,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 750 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 72,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 723 432,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 375 221,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 316,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 220,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 171 230,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 931,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 418 543,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 121 029,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 312 912,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 942,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 258 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 815,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 15 223,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 88,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 890 416,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 643 376,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 256 721,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 316,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 834 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 834 394,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 900 366,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 900 366,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 69 995,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24 945,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 143 219,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 895 779,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 258 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 121 038,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 484 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 30 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 63 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 60 519,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 184 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 43 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 30 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 303,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 145 023,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 151 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 12 963,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 688,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 604,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 380,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 233,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 212,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 30,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 188,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 050 737,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 607,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 231,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 826,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 560,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 38,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 157,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 166,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 198,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 220 508,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 937 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 283 131,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 751,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 133,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 363 523,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 183,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 101 595,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 197,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 205,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 272,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 200,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 181,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 69,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 410,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 57 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 27,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 876,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 246 892,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 400 762,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 476 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 320 846,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 701,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 186 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 224 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 649 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 631 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 120 644,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 651,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 406,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 426,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 227,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 9 078,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 33,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 60 992,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 145,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 500,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 158 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 31 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 91,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 44 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 44 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 42 832,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 557,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 257 631,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 826,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 623 271,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 838 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 770 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 443 437,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 623 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 230 442,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 814,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 64 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 808,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 348 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 190 349,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 98 086,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 121 029,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 12 104,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 13 617,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 330 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 330 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 866,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 756,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 21 800,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 266,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 98,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 155,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 64 793,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 727,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 8 305,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 719,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 059,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 651 363,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 281 063,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 484 056,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 026,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 549,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 288,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47 422,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 113 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 207 450,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 552,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 104 930,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 104 483,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 498,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 446 966,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 583 050,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 296 922,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 330 936,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 758 109,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 680 612,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 496,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 39 608,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 4 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 125,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 45 959,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 40 879,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 320 235,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 202 209,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 209 415,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20 947,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 126,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 614,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 392,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 484,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 913,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 96,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 998,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 278,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 450 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 280 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 427,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 932 111,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 34 836,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 485 406,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 890 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 619 103,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 158 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 100 211,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 59 101,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65 534,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 487 764,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 245 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 266 429,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 2 360,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 498,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 267 735,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 611,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 147,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 617,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 635,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 420,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 112,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 67 374,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 712,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 412,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 169,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 42 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40 451,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 700 221,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 692,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 84 878,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 129 034,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 339,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 422,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 84,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 138,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 518,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 981,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 244 958,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 649,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 255,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 001 639,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 92 730,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 58 726,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 790 459,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 479,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 80 260,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 84,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 703 913,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 169 369,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 40,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 526 895,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 382,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 815 403,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 288,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 855,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 026,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 15 400,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 337 117,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 924,0000 | |
| Бланки | 91207 | 463,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 203 699,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 450 845,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 612 085,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 807 126,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 033 915,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 467 890,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 804,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 22,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 215 978,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 040,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35 426,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 613,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 425,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 099,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 705 504,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 862 271,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 465 571,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 718 109,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 151 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 759 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 184 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 151 750,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 405 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 264 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 107 344,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 56 414,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 596 754,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 254 475,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 77 254,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 462 928,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 713 751,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 405 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 242 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 151 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 151 298,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 105 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 403 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 539 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 32 321,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 56 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 645 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 273 366,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 100,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 533 475 309,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 246 135,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 266 503 786,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 599 714,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 247 125 726,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?