• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 491 896,0000
физическим лицам 10205 5 423,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 918,0000
Резервный фонд 10701 750 000,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 723 432,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 460 300,0000
Касса обменных пунктов 20206 45,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 985,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 145 241,0000
Денежные средства в пути 20209 10 520,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 340 676,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 236 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 163 841,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 52 132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 243 155,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 246,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 69 730,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 76,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 074 875,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 707 222,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 715 777,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 76 881,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 54 715,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 466 390,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 466 391,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 648 499,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 648 499,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 094,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 20 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 35 113,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 301 592,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 121 393,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 485 573,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 75 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 60 697,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 274 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 103 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 43 157,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 809,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 30 348,0000
Резервы на возможные потери 32115 303,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 554 160,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 151 741,0000
Резервы на возможные потери 32311 7 059,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 327,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 308,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 735,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 17 855,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 162,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 046 401,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 681,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 318,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 522,0000
Некоммерческие организации 40503 3 010,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 25,0000
Доходные счета МПС России 40505 782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 91,0000
Коммерческие организации 40602 18 441,0000
Некоммерческие организации 40603 13 250,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 93 618,0000
Коммерческие организации 40702 6 777 164,0000
Некоммерческие организации 40703 283 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 833,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 93 349,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 140,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 121 149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 076,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 83,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 057,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 57 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 486 832,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 354 876,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 462 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 320 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 669,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 950 152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 224 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 606 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 544 547,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 066 571,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 739,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 392,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 407,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 206,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 801 954,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 32 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 88 771,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 477,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 162 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 31 020,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 236,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 49,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 850,0000
Резервы на возможные потери 44915 89,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 66 635,0000
Резервы на возможные потери 45015 33 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 014,0000
на срок свыше 3 лет 45108 6 160,0000
Резервы на возможные потери 45115 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 136 018,0000
на срок до 30 дней 45203 821 727,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 294,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 925 994,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 451 472,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 501 819,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 230 239,0000
Резервы на возможные потери 45215 452 758,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 793,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 509,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 433,0000
Резервы на возможные потери 45415 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 874,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 334,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 341 487,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 163 363,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 95 552,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 737,0000
Резервы на возможные потери 45515 63 602,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 3 035,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 259 478,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 354 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 379 354,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 218,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 612,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 98,0000
Физическим лицам 45815 11 330,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 57 510,0000
Резервы на возможные потери 45818 85 215,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 808,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 883,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 112,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 446,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 755,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 435 897,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 498 225,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 156 628,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 035,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 740,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33 729,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50 855,0000
Требования по прочим операциям 47423 234 696,0000
Резервы на возможные потери 47425 321 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 732,0000
Требования по получению процентов 47427 94 539,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 96 045,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 145,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 497 595,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 598 286,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 186 601,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 192 985,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 043 934,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 723 257,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 504,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 64 227,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 660,0000
Прочие долговые обязательства 50208 300 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 7 933,0000
Резервы на возможные потери 50213 125,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 044,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 094 792,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 199 933,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150 848,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 15 090,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 126,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 648,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 195,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 193,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 998,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 366,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 945 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 292 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 098,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 8 427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 650 783,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 55 406,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 455 218,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 073 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 528 542,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 158 457,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100 215,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 58 979,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 51 935,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 474 857,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 200 971,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 360,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 67 221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 185 869,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 820,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 258,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 167,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 175,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 376,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 864,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 203 169,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 183,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42 704,0000
Резервы на возможные потери 60324 25 405,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 687 589,0000
Земля 60404 4 692,0000
Амортизация основных средств 60601 76 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 122 811,0000
Оборудование к установке 60702 1 136,0000
Нематериальные активы 60901 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 66,0000
Запасы
Запасные части 61002 947,0000
Материалы 61008 3 836,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 569,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 244 958,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 585,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 527,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 919 138,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 825,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 203 562,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 701 111,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 373,0000
Текущие счета 80801 136 844,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 612 145,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 16 669,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 213 598,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 41,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 337 485,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 224,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 673 049,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 790,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 035,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 46 539,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 980,0000
Разные ценности и документы 91202 337 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 1 395,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 304 334,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 530 394,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 534 712,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 335 124,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 251 334,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 059 801,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 554,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000
Арендованные основные средства 91503 223 313,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 579,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 540,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 424,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 120,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 615 469,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 087 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 499 271,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 010 444,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 217 698,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 146 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 151 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 408 972,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 008,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 815,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 376,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 63 672,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 71 734,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 388 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 478 853,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 85 788,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 498 958,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 011 542,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 488,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 227,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 135 957,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 151 741,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 63 736,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 407 296,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 223 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 9 653,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 75 230,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 428 205,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 515 768,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 551,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 447 490 433,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 954 613,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 184 084 227,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 586 796,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 246 864 834,0000
Страница была полезной?