• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 140,0000
физическим лицам 10205 68 640,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 822,0000
Резервный фонд 10701 11 025,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 326,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 677,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 112,0000
Денежные средства в пути 20209 13 841,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 853,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 363,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 700,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 029,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 369,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 103,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 230,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 416,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 408,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 461,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 461,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 192,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 192,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 503,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 967,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 108 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 484,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 416,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 289,0000
Некоммерческие организации 40603 4 880,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 386,0000
Коммерческие организации 40702 251 403,0000
Некоммерческие организации 40703 22 589,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 299,0000
Физические лица 40817 98 053,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 281,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 408,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 535,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 074,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 150,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 7 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 90 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 55 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 907,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 167 861,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 396 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 494 035,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 52 873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 592,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 870,0000
Резервы на возможные потери 44915 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 110 375,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 544 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 417 921,0000
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 951,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 137,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 832,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 770,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 316,0000
Резервы на возможные потери 45415 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 276,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 343 674,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 363,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 770,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 963,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 944,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 3 381,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 187,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 967,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 406,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 545,0000
Требования по прочим операциям 47423 600,0000
Резервы на возможные потери 47425 568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 709,0000
Требования по получению процентов 47427 4 366,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 070,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 595,0000
Резервы на возможные потери 50213 66,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 11 950,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 26 694,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 44 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 706,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 99,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 847,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 268,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 482,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56,0000
Резервы на возможные потери 60324 57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 484,0000
Амортизация основных средств 60601 31 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 601,0000
Оборудование к установке 60702 3 971,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 448,0000
Материалы 61008 3 984,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 815,0000
Издания 61010 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 130,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 051,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 124,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 533,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 172,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 512,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 56,0000
Другие доходы 70107 16 054,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 121,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 868,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 470,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 373,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 245,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 958,0000
Другие расходы 70209 20 267,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 257,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 132,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 002,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 002,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 308 847,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 359 071,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 587,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 035,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 947 828,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 949 286,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 38 262,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 036,0000
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 116,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 304,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 643 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 512,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 910 246,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 910 180,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 218 578,0000
Страница была полезной?