Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 214 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 938,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 956,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 230,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 525,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 466,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 801,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 699,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 114 323,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 910,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 373,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109 170,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 610,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 675,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 194,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 352,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 390,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 82 526,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 82 526,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 115 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 115 574,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 265,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 694,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 95 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 18 861,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 422,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 389,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 456,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 757,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 957,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 008,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 382 515,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 379 191,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 858,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 300 479,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 680,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 520,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 196,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 41,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 536,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 150,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 129 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 234 784,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 141 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 499 210,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 378 144,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 48 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 23 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 338,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 213 010,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 91 217,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 608 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 269 068,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 103 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 695,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 56,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 113 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 457,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 310 870,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 464 107,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 43 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 340,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 554,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 148,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 79,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 115,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 281,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 582,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 551,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 316,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 350,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 556,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 315,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 121,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 385,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 840,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 871,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 26 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 3 780,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 115,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 222,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 006,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 203,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 409,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 398,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 607,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 61,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 398,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 134,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 319,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 622,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 451,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 240 882,0000 | |
| Земля | 60404 | 153,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 954,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 797,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 192,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 633,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 664,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 925,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 29,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 406,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 404,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 475 808,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 248,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 31 066,0000 | |
| Расходы | 70606 | 450 690,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 443,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 31 487,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 867,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 867,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 116 215,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 167 283,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 605 695,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 133 516,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 233 970,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 731,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 534,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 33 594,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 389 710,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 907,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 48 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 926,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 255,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 396,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 464 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 294 414,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218 511,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 995 634,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 987 550,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 226 595,0000 | |
Страница была полезной?