• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 918,0000
Резервный фонд 10701 15 525,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 284,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 774,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 105 637,0000
Денежные средства в пути 20209 21 680,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 062,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 091,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 939,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 986,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 318,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 477,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 938,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 589,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 589,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 930,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 177,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 141 920,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 568,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 805,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 462,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 142,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 735,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 337,0000
Некоммерческие организации 40603 8 795,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 837,0000
Коммерческие организации 40702 295 342,0000
Некоммерческие организации 40703 31 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 32 003,0000
Физические лица 40817 195 078,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 282,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 671,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 128,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 270,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 7 999,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 13 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 92 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 642,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 163 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 523 098,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 732 711,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 68 759,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 183,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 89 577,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 040 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 255 769,0000
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 869,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 080,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 468,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 022,0000
Резервы на возможные потери 45415 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 231,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 284,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 349 160,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140 688,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 742,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 361,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 944,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 3 264,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 738,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 176,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 555,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 229,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 152,0000
Требования по прочим операциям 47423 362,0000
Резервы на возможные потери 47425 942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 911,0000
Требования по получению процентов 47427 4 953,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 325,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 582,0000
Резервы на возможные потери 50213 26,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 361,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 812,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 023,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 55,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 256,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 205,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 464,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 64,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 78,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000
Резервы на возможные потери 60324 53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 491,0000
Земля 60404 134,0000
Амортизация основных средств 60601 46 551,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 121,0000
Оборудование к установке 60702 4 188,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 739,0000
Материалы 61008 7 596,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 521,0000
Издания 61010 64,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 8,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 404,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 580,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 476,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 843,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 234,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 165,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 123,0000
Другие доходы 70107 16 394,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 947,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 990,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 369,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 218,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 116,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 021,0000
Другие расходы 70209 19 082,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 018,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 159,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 545,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 867,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 124 426,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 251 687,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 99 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 248 151,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 371 429,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 414 271,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 88 399,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 697,0000
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 272,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 164,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 756,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 629,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 428 632,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 866 862,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 858 778,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 226 595,0000
Страница была полезной?