Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 36 342 324,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 23 214,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 40 620,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 585 077,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 007 673,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 092,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 9,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 2 277 067,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 715 124,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 7 797,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 389 030,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 715 625,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 892 830,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 184 745 822,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 59 221 331,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 64 532,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 242,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 752 542,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 592 231,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 055 145,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 689,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 6 004 356,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 354 014,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 340 581,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 759 697,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 13 704,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 504 619,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 532 960,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 535,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 98 842,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 197 348,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 778 290,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 304 260,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 521 990,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 320 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 743 277,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 472 623,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 32 738,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 16 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2 152 121,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 28 208,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 862 193,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 052 804,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 22 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 214 986,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 127 958,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 012 728,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 182 892,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 34,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 236,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 236,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 74,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 119 530,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 390 699,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 894 806,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 857 818 285,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 857 818 285,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 709 613 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 709 613 141,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 526 161,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 436 950,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 292 189,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 494,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 595 699,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 898 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 67 814 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 31 377 749,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 623,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 750 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 621 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 580 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 842 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 58 649,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 72 976 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 394 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 950,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 898 581,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 639 757,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 901 010,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 2 451,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 65 669,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 37 399,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 122 863,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 148 570,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 36 089,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 66 156,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 466 422,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 0,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40313 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 2 737,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 660 179,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 200 911,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 41 814,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 875 665,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 5 034,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 44 051,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 36 736,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 27 392 005,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 342 139,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 728 360,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 44,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 61 876,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 953 628,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 693 026,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 954 525,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 400 599 554,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 757 190,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 35 520,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 190 083,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 497,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 698 762,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 18 273,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 15 748,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 557,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 033,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 160 720 834,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 918,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 528 285,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 133 492,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 37 412,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 280 151,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 848 549,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5 662,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 805,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 976 999,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6 475,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 129,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 12 652 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 5 000 002,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 679 345,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 6 190 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 4 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 302 270,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 359 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 390 186,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 232 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 626 379,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 5 597,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 33 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 24 799,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 896,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 55 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 58 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 21 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 11 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 290 250,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 12 326,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 171 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 882 325,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 336 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 452 839,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 095 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 994,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 918 006,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 190 383,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 575 874,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 369 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 117 814 958,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 458 083,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 4 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 91 391,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 414 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 394 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 59 050,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 708 496,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 338 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 836 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 927 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 154 894 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 358 723 240,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 217 866 001,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 105 324,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 869 393,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 532 633,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 443 072,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 210 328,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 128 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 229 866,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 653 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 960 244,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 548 513,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 44 952,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 267,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 575,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 32 913 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 19 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 709 547,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 13 486 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 395 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 3 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 956,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 8 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 43 963,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 79 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 707 407,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 189 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 502 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 20 917 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 366 963,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 1 279,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 8 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 21 208,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 26 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 76,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 23 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 135 229,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 11 254,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 398 675,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 566 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 002 324,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 3 919 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 211 672,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 14 293,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 45 959,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 42 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 172,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 17 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 313 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 407 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 414 839,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 647 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 924 802,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 264 914,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 153 216 346,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 133 300 261,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 465 009 075,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 456 722 461,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 474 016 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 853 648,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 159 431,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 6 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 9 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 257 941,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 116 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 046 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 292 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 147 925,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 620 170,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 45 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 495 297,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 596 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 631 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 085 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 782 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 784 220,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 141 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 301 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 744 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 83 620 247,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 584 093 091,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 533 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 807 758,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 317 862,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45808 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 76 657,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 11 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 741 570,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 32 368,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 477 800,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 228 160,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 827 610,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45908 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 80,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 58 288,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 777,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 946,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 527,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 739,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 22 280,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 14,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 50 782 454,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 341 211,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 44 525,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 5,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 735 912,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 767 094,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 1 800,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 301 980,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 687 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 324 932,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 079 656,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 988 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 429 946,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 362 932,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 216 906 383,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 141 715,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 95 262 788,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 7 445 606,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 60 466 001,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 488 341,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 987 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 74 409,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 27 900 631,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 22 010 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 6 751 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 122 275,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 299 132,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 478 232,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 13 500 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 17 613,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 178 520,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 211 446,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 139 429,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 061 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 4 236,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63 276,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 311 477,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 324 387,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 307 427,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 596 297,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 220 274,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 2 289 241,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 2 520 936,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 5 838 152,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 1 916 924,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 839 409,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 025 504,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 343 939,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 052 752,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 920 329,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 318 309,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 116 490,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1 159 275,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 56 668,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 047 217,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 472 096,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 029 479,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39 351,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 449 540,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 534 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 743,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 127 175,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 44 987,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 256 585,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64 933,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 111 798,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 309,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 103,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 72 984,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 206 399,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 840 713,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 332 914,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 401 246,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 20 574,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 75 788,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 21,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77 309,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 957 735,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 515 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 592 720,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 165 593 956,0000 | |
| Земля | 60404 | 377 621,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 762 725,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 461 786,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 305 125,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 85 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 35 143,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 503 935,0000 | |
| Материалы | 61008 | 916 567,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 679 468,0000 | |
| Издания | 61010 | 25 440,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 321 017,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 24 102,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 746,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 455,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23 556,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 803 272,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 112 757 031,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 461 400,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 496 208,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 60 850,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 040,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 19 134,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 939,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 576 498,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 4 673,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3 290,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 80 038,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 121 261 903,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 848 493,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 258 223 899,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 45 884,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 040 665,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 44 554 120,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6 242,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 177,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 201 923,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 1 631,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 866 234,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 387 863,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 35 134,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 126,0000 | |
| Бланки | 91207 | 73 133,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 7 544,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 43 996,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50 398 484,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 384 925 695,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 300 898 226,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 006 247 296,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 23 822,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 147 627 298,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 379 861,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 927 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 13 845 375,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 817 846,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 50 751,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 430 835,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 814,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 097,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 100 301,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20 278,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 679 317,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 219 883,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 510 298,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 085 254,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 225 960 426,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 188 911 700,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 541 517,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 729 596,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 8 496,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 36 604,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 48 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 539 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 89 522 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 27 915,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 28 853 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 18 664 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 21 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 671 625,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 16 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 136 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 662 505,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 363 788 456,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 589 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 13 993 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29 957,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 509 939,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 095 573,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 531 003,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 766 276,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 17 493,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 64 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 539 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 263 311,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 28 879 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 18 838 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 717 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 658 278,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 364 603 092,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 88 212 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 27 289,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 044 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 17 633 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 210 597,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 431 658,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 046 917,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 53 316 325,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 297 632 867,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 7 413,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 393 284 859,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 373 087 885,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 901 295,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 52 380 037,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 947 573 863,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 31 582 955 568,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 101 030,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 675 512,0000 | |
Страница была полезной?