• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 77 196,0000
физическим лицам 10205 202 792,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 12,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 4 697,0000
Резервный фонд 10701 14 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 55 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 341,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 876,0000
Денежные средства в пути 20209 47 560,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 215 295,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 016,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 073,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 876,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 363,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 869,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 557,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 53,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 243,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 412,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 570 549,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 570 549,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 233 211,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 284 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 166 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 474 009,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 156 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 103 943,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 531,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 794,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 44,0000
Некоммерческие организации 40603 1 141,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 761,0000
Коммерческие организации 40702 47 133,0000
Некоммерческие организации 40703 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 508,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 353 360,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 822,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 469,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 24 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 48 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 87 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 154 503,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 234 610,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 215 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 519 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 138 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 641 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 749,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 744,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 022,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 143,0000
Резервы на возможные потери 45415 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73 003,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 798 406,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 250 809,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 784 846,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 986,0000
Резервы на возможные потери 45515 196 747,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 200,0000
Физическим лицам 45815 184 082,0000
Резервы на возможные потери 45818 111 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3 629,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 776,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 106,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 679,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 994,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 146,0000
Требования по получению процентов 47427 28 104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29 636,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 574,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 642,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 392,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 034,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 145 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 56 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 148 844,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 414 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 810,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 496,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 191,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 295,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23 907,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 656,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 352,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 742,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 731,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 331 760,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84,0000
Резервы на возможные потери 60324 207 411,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 312,0000
Амортизация основных средств 60601 12 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51 173,0000
Оборудование к установке 60702 49,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 7 311,0000
Арендные обязательства 60806 35 640,0000
Запасы
Запасные части 61002 634,0000
Материалы 61008 7 697,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 54 180,0000
Издания 61010 62,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 38 503,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 151,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 633,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 123 554,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 330,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 43 446,0000
Другие доходы 70107 603 908,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 474,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 958,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 60 310,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 035,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 179 894,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000
Другие расходы 70209 369 124,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 570 509,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 76 449,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 162 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 733,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 504,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 605,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 485,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 068,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 014,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000
Арендованные основные средства 91503 241 411,0000
Арендованное другое имущество 91504 76 009,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 106,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 428,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 581 993,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 472,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 29 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11,0000
Страница была полезной?