• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 556 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 904 306,0000
Эмиссионный доход 10602 2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 7 828,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 129,0000
Резервный фонд 10701 119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4 053 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 356 497,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 676,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 891,0000
Денежные средства в пути 20209 258 792,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 600,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 360 642,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 334 280,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 931,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 286 970,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 900,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 283 819,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 549,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 26 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 065,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 468,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 67 537,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 590,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 223,0000
Резервы на возможные потери 30226 675,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 372 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 394 936,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 167 949,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 167 949,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 347,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 675,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 299,0000
Резервы на возможные потери 30607 17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 75 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 292 857,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 218 261,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 400 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 476,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 146 588,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 932,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43 976,0000
Некоммерческие организации 40503 2 997,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 395,0000
Некоммерческие организации 40603 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 124 074,0000
Коммерческие организации 40702 1 389 378,0000
Некоммерческие организации 40703 76 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 130 973,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 793,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Физические лица 40817 982 572,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 144 490,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 239,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 24 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 209 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 861 466,0000
на срок свыше 3 лет 42007 67 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 69 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 661 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 231 062,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 037,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 26 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 41 273,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 950 206,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 83 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 141 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 218 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 208 683,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 566 190,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 81,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 894,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30 108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 87 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 96 886,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 1 262 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 458,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 265,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 985 071,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 067 396,0000
Резервы на возможные потери 45215 473 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 178,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 628,0000
Резервы на возможные потери 45415 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 312,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 546,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 092 553,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 264 172,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 242 142,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 737 717,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 604 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 82,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 377,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 192,0000
Физическим лицам 45815 2 323 628,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 757 653,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 775,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 325,0000
Физическим лицам 45915 192 020,0000
Резервы на возможные потери 45918 109 193,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 248 182,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 402 279,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 253 086,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 695,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 080,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 57 506,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 053 133,0000
Резервы на возможные потери 47425 668 088,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55 249,0000
Требования по получению процентов 47427 318 376,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 294 356,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 768 180,0000
Резервы на возможные потери 47804 569 529,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 751 835,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 573 499,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 349 660,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 045 933,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 62 555,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 15 099,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 95 280,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 638 445,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 195 149,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 778 536,0000
Резервы на возможные потери 50219 9 184,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 3 129,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 7 779,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 214 741,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 425 831,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 602 712,0000
Резервы на возможные потери 50319 7 938,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000
Резервы на возможные потери 50507 21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 22,0000
Прочих резидентов 50706 6 340,0000
Прочих нерезидентов 50708 58,0000
Резервы на возможные потери 50719 153,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 49,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 396,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 339 053,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 197,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Векселя к исполнению 52406 116,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 608,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 788 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000
Резервы на возможные потери 60206 38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 50 149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 182 222,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 69 813,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 311,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 706,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 816,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 685,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19 847,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 274 695,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 332,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 260 833,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 880,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 386,0000
Резервы на возможные потери 60324 428 468,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 639 485,0000
Земля 60404 3 861,0000
Резервы на возможные потери 60405 9 391,0000
Амортизация основных средств 60601 699 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79 077,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 20 383,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 9 660,0000
Арендные обязательства 60806 412,0000
Нематериальные активы 60901 1 379,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 191,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 129,0000
Материалы 61008 41 734,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 104 478,0000
Издания 61010 100,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 805,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 026,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 171 505,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 581 686,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 79 321,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 316 669,0000
Расходы 70606 5 604 682,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 24 138,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 291 994,0000
Налог на прибыль 70611 25 771,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 464 678,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 003 991,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 971 126,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 302 658,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 438,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 69,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 8 427,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 229 423,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 9 123 467,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 421 130,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 409 088,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 26 552,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 417 538,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 400 995,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 062 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 253 825,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 359 478,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 29 547,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 416 458,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 996,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 990,0000
Долги, списанные в убыток 91803 14 188,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 024 650,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 435 731,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 313 830,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 314 316,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 803 635 576,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 803 062 784,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 566 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?