Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 556 591,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 904 306,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 171 477,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 45 312,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 757,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 119 810,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 053 776,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 398 405,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 992,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 79 139,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 212 228,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 497 862,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 411 601,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 202 292,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 692 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6 190,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 204 231,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 79 032,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 40 890,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 447,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 68 581,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 686,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 390 232,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 413 630,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 408 375,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 408 375,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 819,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 64,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 325 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 375,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 609,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 268 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 137 966,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 141 365,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 799,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 907 273,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 355 933,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 707,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 746,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 52,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 400,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 33 760,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 21 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 63 869,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 389 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 282 578,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 38 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 137,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 369 189,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 209 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 326 587,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 25 702,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 489,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 495 607,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 56 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 113 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 036 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 662 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 409 231,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 541,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 048,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 35 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 76 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 104 716,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 282 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 281,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 110 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 394 709,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 831 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 189 411,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 778,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 68 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 716 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 551 360,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 013 730,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 359 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 103 338,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 114 072,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 009 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 477 209,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 364,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 355,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 184 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 61 987,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 389 989,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 010,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 254 702,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 871,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 337,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38 676,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 895 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 521 202,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 84 867,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 258 599,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 321 375,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 776 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 337 852,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 468 065,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 965 194,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 759 006,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 60 466,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 663,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 22 199,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 31 128,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 764 213,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 134 452,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 459 597,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 757,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 4 285,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 213 739,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 429 770,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 602 424,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 7 108,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 21 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 21 609,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 108 242,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6 340,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 64,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 90,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 41 027,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 983,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 387,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 062 224,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 116,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 61 215,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 50,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 788 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38 246,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 81 407,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65 132,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 320,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 718,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 256,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 174,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 506,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 247 561,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 764,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 936,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 568,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 618 606,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 7 820,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 624 428,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 63 331,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 804,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 9 718,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 2 205,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 220,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 139,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 236,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 105 834,0000 | |
| Издания | 61010 | 112,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 805,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 961,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 168 009,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 363 937,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 61 429,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 18 349 731,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 284 292,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 988,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 039 258,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 164 364,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 437 776,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 767 395,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 950 181,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 543 899,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 399,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 147,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 257 089,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 232 583,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 89 351,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 31 020,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 158 911,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 517 047,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 097 939,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 256 966,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 438,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 363 104,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 60 929,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 265 202,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 996,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 996,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 14 191,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 201 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 860 506,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 321 336,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 314 119,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 217,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 804 461 865,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 803 153 600,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 866 503,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 437 776,0000 | |
Страница была полезной?