• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 556 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 904 306,0000
Эмиссионный доход 10602 2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 45 312,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 757,0000
Резервный фонд 10701 119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4 053 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 398 405,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 992,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 139,0000
Денежные средства в пути 20209 212 228,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 497 862,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 411 601,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 202 292,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 692 863,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 190,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 204 231,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 032,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 890,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 447,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 68 581,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 209,0000
Резервы на возможные потери 30226 686,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 390 232,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 413 630,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 408 375,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 408 375,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 819,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 538,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 325 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 32 190,0000
Некоммерческие организации 40503 2 375,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 609,0000
Некоммерческие организации 40603 21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 441,0000
Коммерческие организации 40702 1 268 556,0000
Некоммерческие организации 40703 137 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 141 365,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 799,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Физические лица 40817 907 273,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 355 933,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 707,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 746,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 52,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 33 760,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 21 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 63 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 389 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 282 578,0000
на срок свыше 3 лет 42007 38 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 17 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 23 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 369 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 209 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 326 587,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 702,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 930,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 489,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 495 607,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 56 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 113 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 036 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 662 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 409 231,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 541,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 048,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 35 698,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 37 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 76 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 104 716,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 1 282 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 394 709,0000
на срок свыше 3 лет 45208 831 182,0000
Резервы на возможные потери 45215 189 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 778,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 68 291,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 896,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 716 301,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 551 360,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 013 730,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 359 359,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 103 338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 111,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 072,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 147,0000
Физическим лицам 45815 2 009 428,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 477 209,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 364,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 355,0000
Физическим лицам 45915 184 201,0000
Резервы на возможные потери 45918 61 987,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 389 989,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 254 702,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 871,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 337,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 38 676,0000
Требования по прочим операциям 47423 895 695,0000
Резервы на возможные потери 47425 521 202,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 84 867,0000
Требования по получению процентов 47427 258 599,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 321 375,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 776 564,0000
Резервы на возможные потери 47804 337 852,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 468 065,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 965 194,0000
Прочие долговые обязательства 50107 759 006,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 60 466,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 8 663,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 199,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 31 128,0000
Прочие долговые обязательства 50208 764 213,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 134 452,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 459 597,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 3 757,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 285,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 213 739,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 429 770,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 602 424,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000
Резервы на возможные потери 50319 7 108,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000
Резервы на возможные потери 50507 21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 108 242,0000
Прочих резидентов 50706 6 340,0000
Прочих нерезидентов 50708 64,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 90,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 41 027,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 983,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 194,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 387,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 062 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61 215,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 50,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 788 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 170,0000
Резервы на возможные потери 60206 38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 38 246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81 407,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 65 132,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 320,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 718,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 256,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247 561,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 764,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 936,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 015,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 568,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 618 606,0000
Земля 60404 3 607,0000
Резервы на возможные потери 60405 7 820,0000
Амортизация основных средств 60601 624 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 63 331,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 9 718,0000
Арендные обязательства 60806 2 205,0000
Нематериальные активы 60901 1 220,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 139,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 236,0000
Материалы 61008 30 163,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 105 834,0000
Издания 61010 112,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 805,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 961,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 168 009,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 18 363 937,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 61 429,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 18 349 731,0000
Расходы 70606 18 284 292,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 988,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 039 258,0000
Налог на прибыль 70611 164 364,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 437 776,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 767 395,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 950 181,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 543 899,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 399,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 8 147,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 257 089,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 9 232 583,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 89 351,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 31 020,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 158 911,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 517 047,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 097 939,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 256 966,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 363 104,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 60 929,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 265 202,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 996,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 996,0000
Долги, списанные в убыток 91803 14 191,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 201 134,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 860 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 321 336,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 314 119,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 804 461 865,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 803 153 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 866 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 437 776,0000
Страница была полезной?