• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 535 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 904 296,0000
Эмиссионный доход 10602 2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 8 572,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 969,0000
Резервный фонд 10701 106 013,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 774 051,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 065 370,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 382,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 94 582,0000
Денежные средства в пути 20209 213 494,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 444 230,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 302 831,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 660 186,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7 356,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 130 569,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 745,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 119,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 660,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 375,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 395,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 69 862,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 527,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 391,0000
Резервы на возможные потери 30226 699,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 157 408,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 179 386,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 251 123,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 251 123,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 754,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 981,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 1 370 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 225 376,0000
Некоммерческие организации 40503 2 840,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 355,0000
Некоммерческие организации 40603 510,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 185,0000
Коммерческие организации 40702 1 181 120,0000
Некоммерческие организации 40703 119 548,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59 354,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 724,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Физические лица 40817 897 357,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 51 650,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 097,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 795,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 55,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 41 810,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 51 938,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 336 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 237 236,0000
на срок свыше 3 лет 42007 24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 115 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 124 116,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 83 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 282 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 335 060,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 55 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 124 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 503 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 337 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 946 508,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 094,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 594,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 93,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 24 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 56 061,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 90 877,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 238 464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 629 782,0000
на срок свыше 3 лет 45208 477 581,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 690,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 61 303,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 015,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 904,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 315 243,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 203 063,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 378 801,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 792 416,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 419 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 603,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 693,0000
Физическим лицам 45815 2 545 711,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 830 109,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 354,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 573,0000
Физическим лицам 45915 205 616,0000
Резервы на возможные потери 45918 87 681,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 573 254,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 216 440,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 345,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33 328,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 202 065,0000
Резервы на возможные потери 47425 539 383,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 273,0000
Требования по получению процентов 47427 238 659,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 374 417,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 998 652,0000
Резервы на возможные потери 47804 150 955,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 461 093,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 857 108,0000
Прочие долговые обязательства 50107 679 295,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 12 489,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21 491,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 340,0000
Прочие долговые обязательства 50208 138 385,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 136 225,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 615 835,0000
Резервы на возможные потери 50219 284,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 835,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 518,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 212 701,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 413 724,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 977 004,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50319 6 345,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000
Резервы на возможные потери 50507 21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 108 243,0000
Прочих резидентов 50706 90,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Резервы на возможные потери 50719 90,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 15 134,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 008 744,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 34 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 112 680,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 136,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34 648,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42 673,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 55 450,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 496,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 972,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 971,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 633,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 238 376,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 402,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 788,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 025,0000
Резервы на возможные потери 60324 21 272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 194 478,0000
Земля 60404 3 607,0000
Амортизация основных средств 60601 477 360,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 191,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 8 335,0000
Арендные обязательства 60806 4 417,0000
Нематериальные активы 60901 563,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 118,0000
Запасы
Запасные части 61002 441,0000
Материалы 61008 27 870,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 100 235,0000
Издания 61010 112,0000
Внеоборотные запасы 61011 16 837,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129 430,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 10 560 843,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 58 667,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 11 952 058,0000
Расходы 70606 10 403 639,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 768,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 833 017,0000
Налог на прибыль 70611 149 631,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 618 278,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 003 099,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 483 465,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 320 302,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 426,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 7 661,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 310 999,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 9 226 592,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 46 465,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 25 833,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 827 483,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 793 759,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 14 623 822,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 373 069,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 299,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 241 011,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 94 535,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 349 877,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 979,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 822,0000
Долги, списанные в убыток 91803 14 022,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 780 579,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 30 652 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 431 237,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 431 125,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 112,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 609 737,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 846 884,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 267 597,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 495 256,0000
Страница была полезной?