• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 2 036 708,0000
Резервный фонд 10701 14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 666 711,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 984,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 910,0000
Денежные средства в пути 20209 162 944,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 497 135,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 253,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 261 403,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 375,0000
Резервы на возможные потери 30126 569,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 185 034,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 165,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 904,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 239 860,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 823,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 31 049,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36 418,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 640 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 640 115,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 334 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 289 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 325 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 170 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 822 362,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 226,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 709,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 208,0000
Коммерческие организации 40702 213 079,0000
Некоммерческие организации 40703 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 889,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 866 102,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 47 511,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 183,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 59 360,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 93 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 437 638,0000
на срок свыше 3 лет 42007 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 48 818,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 173 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 81 953,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 123 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 498 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 881 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 553 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 531,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 792,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 15 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 71 063,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 75 721,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 218 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 085 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 799,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 73 174,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 228,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 880 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 651 351,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 623 653,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95 912,0000
Резервы на возможные потери 45515 994 790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 488,0000
Физическим лицам 45815 1 515 161,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 163 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 86 916,0000
Резервы на возможные потери 45918 38 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 147,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 55 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 135 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 053,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 269 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 558 868,0000
Резервы на возможные потери 47425 401 971,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 48 189,0000
Требования по получению процентов 47427 176 298,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 904,0000
Резервы на возможные потери 47804 904,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 931,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 487,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 663,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 164 551,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 373,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 754,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 39 257,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140 601,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 67 677,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 029,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 141,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 510,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 364,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 864,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 483 796,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 400,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 893,0000
Резервы на возможные потери 60324 81 949,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 491 909,0000
Земля 60404 2 000,0000
Амортизация основных средств 60601 93 159,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 616,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 66 563,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 19 503,0000
Арендные обязательства 60806 12 897,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 71,0000
Запасы
Запасные части 61002 621,0000
Материалы 61008 13 191,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 108 913,0000
Издания 61010 143,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24 929,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 865,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 349 504,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 10 776 791,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 476 216,0000
Расходы 70606 9 214 973,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 663,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 493 875,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 237,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 604,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 117,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 6 156,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 894 284,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 489 354,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 178 174,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 297 383,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 017 751,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 942,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 003,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 307 552,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 115 820,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 288 723,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 204 478,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 690,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 126 232,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 592 193,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 200 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 121 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 586 580,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 203 165,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 346,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 955,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38 955,0000
Страница была полезной?