• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 4 697,0000
Резервный фонд 10701 14 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 326 770,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 171,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 459,0000
Денежные средства в пути 20209 126 047,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 360 560,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 123 458,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 087,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 241 476,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 423,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 673,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 94 727,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 776,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 010,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 500 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 500 998,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 647 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 81 169,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 162 337,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 949 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 439,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 928,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 172,0000
Некоммерческие организации 40503 190,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 770,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 31 941,0000
Коммерческие организации 40702 65 740,0000
Некоммерческие организации 40703 2 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 611,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 600 365,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 28 958,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 715,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 36 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 129 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 151 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 211 621,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 130 538,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 116 252,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 41 326,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 58 735,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 175 241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 982 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 636 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 448,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 526,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 047 076,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 200 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 205,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 888,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 72 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 53 315,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 906 157,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 406 224,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 429 548,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 981,0000
Резервы на возможные потери 45515 601 151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 102,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000
Физическим лицам 45815 1 369 153,0000
Резервы на возможные потери 45818 916 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 6 279,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 394,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 120,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 545,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 318,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 842,0000
Требования по прочим операциям 47423 73 395,0000
Резервы на возможные потери 47425 26 834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 276 098,0000
Требования по получению процентов 47427 86 375,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 304 715,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 336,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 336,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 123,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 066,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 195 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 192 051,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 77 836,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80 068,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 473,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 369,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 189,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20 348,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 643,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 371,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 820,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 316 599,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 75,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 91,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 214,0000
Резервы на возможные потери 60324 66 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 766 318,0000
Земля 60404 2 000,0000
Амортизация основных средств 60601 38 348,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 706,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 194,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 5 576,0000
Арендные обязательства 60806 34 617,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 209,0000
Материалы 61008 16 212,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 106 780,0000
Издания 61010 187,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 176 473,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 490,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 164 994,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 305 677,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 98,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 341,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 74 709,0000
Другие доходы 70107 1 215 979,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 374,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 643,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 159 293,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 428,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 079,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 260 899,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 224,0000
Другие расходы 70209 756 942,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 197 132,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 271 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267 823,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 123,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 458,0000
Разные ценности и документы 91202 178,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 3 551,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 171,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 019 098,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 587 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 369,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 520,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 75 979,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 294,0000
Арендованные основные средства 91503 364 295,0000
Арендованное другое имущество 91504 85 932,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 136 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 070,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 301 977,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 206 493,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 194 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 121 753,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 9 589,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 454,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 206 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 197 353,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 122 323,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 9 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 003,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?