• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер
1352

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 028,0000
государственным организациям 10203 596,0000
негосударственным организациям 10204 147 190,0000
физическим лицам 10205 1 036,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 55,0000
физическим лицам 10305 95,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 885,0000
Эмиссионный доход 10602 1 685,0000
Резервный фонд 10701 830,0000
Фонды специального назначения 10702 991,0000
Фонды накопления 10703 9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 456,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 304,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 511,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 467,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 603,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 296,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 145,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 256,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 66,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 358,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 447,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 764,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 103 475,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 475,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 308,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 20,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 19 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 122,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 632,0000
Резервы на возможные потери 32015 778,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 119,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 35,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 52,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 60,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 126,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 363,0000
Некоммерческие организации 40503 194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 22,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 029,0000
Некоммерческие организации 40603 2 479,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 120 232,0000
Некоммерческие организации 40703 23 963,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 197,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 583,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 65 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 291,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 65 557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 114,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 750,0000
Резервы на возможные потери 44215 102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 40,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 700,0000
Резервы на возможные потери 44715 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 185,0000
Резервы на возможные потери 44915 302,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 341,0000
Резервы на возможные потери 45015 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 065,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 164,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 037,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 977,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 006,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 188,0000
Резервы на возможные потери 45415 294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 153,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 928,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 592,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 899,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 290,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 840,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 849,0000
Физическим лицам 45815 207,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 815,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 62,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 356,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 535,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 85,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 303,0000
Резервы на возможные потери 47425 691,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 436,0000
Требования по получению процентов 47427 1 612,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 521,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 127,0000
Прочие долговые обязательства 50107 21 754,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 522,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 505,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 29 967,0000
Резервы на возможные потери 50809 300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 304,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 185,0000
Резервы на возможные потери 51510 102,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 75 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 595,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 595,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Резервы на возможные потери 60105 12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 524,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 520,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 444,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 172,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 216,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 807,0000
Земля 60404 107,0000
Амортизация основных средств 60601 16 408,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 173,0000
Оборудование к установке 60702 180,0000
Запасы
Запасные части 61002 242,0000
Материалы 61008 1 510,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 167,0000
Внеоборотные запасы 61011 529,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 526,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 410,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 854,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 644,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 528,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 370 788,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 838,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 61,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 740,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 964,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 264 911,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 478 893,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 929,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 368,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 262,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 6 327,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 579,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 632,0000
Долги, списанные в убыток 91803 525,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 037,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 162 416,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 089 639,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 089 653,0000
Страница была полезной?