• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер
1352

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 027,0000
государственным организациям 10203 596,0000
негосударственным организациям 10204 127 188,0000
физическим лицам 10205 1 039,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 55,0000
физическим лицам 10305 95,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 885,0000
Эмиссионный доход 10602 1 685,0000
Резервный фонд 10701 830,0000
Фонды специального назначения 10702 1 103,0000
Фонды накопления 10703 9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 432,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 868,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 343,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 872,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 930,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 604,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 749,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 6 529,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 202,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 482,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 358,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 330,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 487,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 487,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 117 344,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 117 344,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 808,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 946,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 21 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 38 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 657,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 797,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 587,0000
Резервы на возможные потери 32015 850,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 24,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 59,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 115,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 728,0000
Некоммерческие организации 40503 76,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 16,0000
Доходные счета МПС России 40505 122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 273,0000
Некоммерческие организации 40603 4 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 122 981,0000
Некоммерческие организации 40703 16 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 280,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14 107,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 66 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 560,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 48 804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 140,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 39,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 700,0000
Резервы на возможные потери 44715 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 064,0000
Резервы на возможные потери 44915 151,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 455,0000
Резервы на возможные потери 45015 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 861,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 470,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 995,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 963,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 29 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 193,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 723,0000
Резервы на возможные потери 45415 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 151,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 994,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 230,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 287,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 330,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 226,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 866,0000
Физическим лицам 45815 202,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 293,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 264,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 53,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 681,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 056,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 68,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 77,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 241,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 259,0000
Требования по прочим операциям 47423 287,0000
Резервы на возможные потери 47425 689,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 124,0000
Требования по получению процентов 47427 1 561,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 805,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 134,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 173,0000
Прочие долговые обязательства 50107 24 674,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 522,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 758,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 12 718,0000
Резервы на возможные потери 50809 127,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 93,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 185,0000
Резервы на возможные потери 51510 3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 40 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 75 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 709,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 709,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Резервы на возможные потери 60105 12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 442,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 482,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 175,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 654,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 081,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 320,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 607,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18 200,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 203,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 058,0000
Земля 60404 107,0000
Амортизация основных средств 60601 12 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 665,0000
Оборудование к установке 60702 364,0000
Запасы
Запасные части 61002 280,0000
Материалы 61008 1 851,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000
Внеоборотные запасы 61011 779,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 708,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 389,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 802,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 528,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 547 685,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 909,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 930,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 215 754,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 449 680,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 976,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 951,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 6 479,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 423,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 182,0000
Долги, списанные в убыток 91803 525,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 920,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 251 314,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 753 378,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 753 381,0000
Страница была полезной?