• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 066,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 235 155,0000
Фонды накопления 10703 807 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 117 710,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 755,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 159,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 209 658,0000
Денежные средства в пути 20209 173 892,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 394,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 241 483,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 524,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 40 790,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 525 160,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 379 412,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 320,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 84,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 986 875,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 918,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 007 107,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 038,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 278 845,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 581 927,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 756 449,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 448 881,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47 164,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 845,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 822,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 540 599,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 920 399,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 920 399,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 859 060,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 859 060,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 437 549,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 806,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 475 062,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 17 344,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 50 425,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 439 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 197 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 325 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 29 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 89 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 32 918,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 37 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 26 577,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 460 115,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 58 305,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 944 332,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 319 965,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 151 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 18 834,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 595 907,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 40 377,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 154 136,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 361 202,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 44 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 43 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 110 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 77 997,0000
до востребования 32110 3 092 000,0000
Резервы на возможные потери 32115 58 835,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 299,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 190,0000
Резервы на возможные потери 32311 75,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 483,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 630,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 826 399,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 836 591,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 092,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 11 949,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 8,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 344,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 270,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 99,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 366,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 842,0000
Коммерческие организации 40502 1 283 113,0000
Некоммерческие организации 40503 78 742,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 156 786,0000
Некоммерческие организации 40603 15 077,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 53 794,0000
Коммерческие организации 40702 13 116 242,0000
Некоммерческие организации 40703 242 860,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 114 345,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 344,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 883,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 555 213,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 4 102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 54 745,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 9 239,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12 857,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 476,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 743,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11 028,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 331,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 787,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 117,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 273 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 60 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 326,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 135,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 425,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 65 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 72 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 68 263,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 660 342,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 61 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 228 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 248 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 355,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 35 576,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 11 732,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 747 146,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 197 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 998 602,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 404 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 284 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 100 204,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 11 481,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 149 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 285,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 172 408,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 6 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 36 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 58 444,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 89,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 408,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 987 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 968,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 66 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 658 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 552 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 88 584,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 420,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 426,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 68 651,0000
Резервы на возможные потери 45115 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 331,0000
на срок до 30 дней 45203 1 349 003,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 704 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 438 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 579 088,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 104 992,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 217 764,0000
до востребования 45209 19 974 550,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 684 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 220,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 082,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 717,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 779,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 435,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 219,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 155 709,0000
Резервы на возможные потери 45515 125 471,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 366 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 159 336,0000
на срок свыше 3 лет 45606 875 831,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 104 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 124,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 049,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 705 184,0000
Физическим лицам 45815 7 596,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 714,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 173 093,0000
Резервы на возможные потери 45818 797 952,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 598,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 44 250,0000
Резервы на возможные потери 47108 443,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 577,0000
Резервы на возможные потери 47308 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 919 957,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59 786,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 41 660,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 015 171,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 909 067,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 336 449,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 217 326,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 83 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 179 615,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 43 419,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 513 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 677 546,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 353 595,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116 441,0000
Требования по получению процентов 47427 231 681,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 228 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 165 261,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 406 162,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 827 678,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 18 176,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 810,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 74 743,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 633,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 388,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 58 130,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 63 842,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 427,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 711,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 197,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 73 805,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 410 592,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 225 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 106,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 865 317,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 72 652,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 121 334,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 379 460,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 002 375,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 862 931,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 102 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 430 129,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 160 001,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 903 179,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 82 824,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 557 157,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 353 019,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 574 850,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 172 805,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63 576,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 745,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 785,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11 176,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 952,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 094,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 262 285,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 161,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 136,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 125,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 953,0000
Резервы на возможные потери 60324 218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 575 536,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 530 959,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 164 882,0000
Амортизация основных средств 60601 8 979,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 154 574,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 31 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 249,0000
Нематериальные активы 60901 137 379,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21 227,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 62 634,0000
Запасные части 61002 1 033,0000
Оборудование 61003 2 322,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 092,0000
Материалы для упаковки денег 61005 332,0000
Другие материалы 61006 599 681,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 128 561,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 128 561,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 510,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 131 239,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 723,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 059,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 849 736,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 53 199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 4 838,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 339,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 16 682,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 850 732,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 79 302,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 974 667,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 472 682,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 768,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 617 460,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 711,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 49 445,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 084,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 839,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 291 232,0000
Выставленные аккредитивы 90907 60 565,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 476,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 60,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 581,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 787,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 60 316,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 53,0000
Разные ценности и документы 91202 38 077 910,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 18 515,0000
Бланки 91207 240,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 033 361,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 906 966,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 012 613,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 681 501,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 907 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 667 802,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 615 580,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 568,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 431,0000
Арендованные основные средства 91503 69 317,0000
Арендованное другое имущество 91504 677 912,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 129 812,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319 007,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 382,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 436,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 608 290,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 170 686 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 836 691,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 399 843,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 43 642,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 80 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 38 672,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 227 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 301 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 265 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 59 663,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 231 830,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 2 751,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 47 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 94 656,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 847 726,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 585 263,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 837 419,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 18 394 863,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 38 982,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 47 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 93 038,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 807 196,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 541 201,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 268 921,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 60 412,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 47 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 249 530,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 281 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 249 530,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 32 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 45 989,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 653,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 55 317,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 631,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 902 580 076,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 913,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 673,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 633 578 726,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 847 578 867,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 030,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 96 811 458,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 325 319 610,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 62 601,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?