• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 066,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 249 279,0000
Фонды накопления 10703 807 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 035 683,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 050,0000
Касса обменных пунктов 20206 751,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 487,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163 602,0000
Денежные средства в пути 20209 167 702,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 700,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 72 905,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 022,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 495 882,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 263 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 164 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 465 437,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 218,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 574 377,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31 415,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50 713,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 229 142,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 921 677,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 664 951,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 302 111,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 265,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 44 315,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 103 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 269,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 015 864,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 589 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 589 465,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 596 240,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 596 240,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 387 612,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 38 864,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 286 173,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 42 905,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 17 103,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 329 692,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 235 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 344 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 387 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 29 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 78,0000
на 1 день 31402 55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 29 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 3 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 38 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 26 927,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 453 931,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 297 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 89 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 57 915,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 685 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 366 340,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 79 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 426 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 012 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 591 921,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 45 040,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 074 688,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 796 851,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 42 948,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 108 702,0000
на срок свыше 3 лет 32109 77 475,0000
до востребования 32110 3 065 660,0000
Резервы на возможные потери 32115 71 812,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 7 214,0000
Резервы на возможные потери 32311 85,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 825,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39 146,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 909 644,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 921 670,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 540,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 18 884,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 48,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 426,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 663,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 42,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 391,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 036,0000
Коммерческие организации 40502 1 273 338,0000
Некоммерческие организации 40503 79 620,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 156 973,0000
Некоммерческие организации 40603 12 236,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 51 826,0000
Коммерческие организации 40702 11 156 028,0000
Некоммерческие организации 40703 257 948,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 119 289,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 370,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 904,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 786 253,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 38 639,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 115 978,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10 713,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 585,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 482,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 859,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7 749,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 497,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 042,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 117,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 139 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 231,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 135,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 386,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 62 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 72 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 68 209,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 178 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 397 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 240 957,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 225 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 130,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 35 102,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 11 695,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 683 862,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 131 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 037 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 289 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 772 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 95 058,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 869,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 148 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 157 302,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 4 820,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 37 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 39 221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 41,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 284,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 987 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 968,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 36 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 653 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 75 051,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 39 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 624,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 20,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45115 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 648,0000
на срок до 30 дней 45203 827 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 311 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 047 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 212 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 097 118,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 246 855,0000
до востребования 45209 14 977 825,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 569 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 064,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 512,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 433,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 195,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 221,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 200 936,0000
Резервы на возможные потери 45515 113 577,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 357 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 155 594,0000
на срок свыше 3 лет 45606 869 972,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 094 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 526 342,0000
Физическим лицам 45815 6 349,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 662,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 171 925,0000
Резервы на возможные потери 45818 690 143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 594,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 573,0000
Резервы на возможные потери 47308 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 744 058,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 011,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 57 285,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 441 367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 971 709,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 438 956,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 219 065,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 76 859,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 105 950,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 38 405,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 711 755,0000
Требования по прочим операциям 47423 721 303,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 973 980,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 88 633,0000
Требования по получению процентов 47427 177 597,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 173 954,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 126 316,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 762 011,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 433 876,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 12 186,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50704 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 92 963,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 18 535,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 71 034,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 243,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 894,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 248 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 264 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 470 612,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 187 419,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 206 052,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 213,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130 778,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 580 620,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 091 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 564 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 071 712,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 363 857,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 103 937,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 949 873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 59 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 478 213,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 353 019,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 442 753,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 171 659,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 571,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 516,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 499,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11 905,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 794,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 502,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 221 528,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 737,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 492,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 771,0000
Резервы на возможные потери 60324 218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 583 605,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 525 217,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 147 990,0000
Амортизация основных средств 60601 8 428,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 147 495,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 29 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 862,0000
Нематериальные активы 60901 128 622,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 873,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57 204,0000
Запасные части 61002 721,0000
Оборудование 61003 3 149,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 046,0000
Материалы для упаковки денег 61005 116,0000
Другие материалы 61006 603 459,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 128 120,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 128 120,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 256,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 129 286,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 733,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 012 066,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 38 693,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121 570,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18 821,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 999 091,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 57 891,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 696 382,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 77 167,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 590,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 608 716,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 14 155,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 030,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 712,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94 102,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 087 368,0000
Выставленные аккредитивы 90907 63 321,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 482,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 615,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 173,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 54 225,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000
Разные ценности и документы 91202 31 227 163,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 98,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 376,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 4 689 209,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 444 751,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 040 503,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 953 878,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 847 230,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 75 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 505 165,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 606 580,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 046,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 429,0000
Арендованные основные средства 91503 69 013,0000
Арендованное другое имущество 91504 677 912,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 119 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 292 739,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 380,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 482,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 714 178,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 151 866 679,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 352 476,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 739 884,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 66 252,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 88 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 254 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 207 977,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 67 431,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 328 074,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 231 830,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 825,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 44 039,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 283 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 167 362,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 613 184,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 6 798 155,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 36 347 392,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 741 888,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 112,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 22 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 59 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 283 709,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 101 247,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 559 993,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 327 240,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 45 068,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 252 810,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 196 128,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 61 570,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 252 810,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 14 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 59 816,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 27 133,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 6 802 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 80 714,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 606,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 817 778 232,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 565,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 926,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 644 502 610,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 779 527 222,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 030,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 95 519 162,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 298 950 764,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 47 540,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?