• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 570,0000
Эмиссионный доход 10602 19 116 837,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 454 013,0000
Фонды накопления 10703 657 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 805 747,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 241,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 609,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 54 771,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 137,0000
Денежные средства в пути 20209 107 523,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 612,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 217 089,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 688 373,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 333 994,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 160,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 576 151,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 237 236,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 079 792,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 977,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 272 862,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 314 790,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 688,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 187 831,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 230,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 289 890,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 035 131,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 035 131,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 893 832,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 893 832,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 405,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 394,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 121 864,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 214,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 16 797,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 283 725,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 128 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 11 783,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 2 395 680,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 414 860,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 574 800,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 213 249,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 562 498,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 043 352,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 37 140,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 670 554,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 888 883,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 75 765,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 251 435,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 222,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 9 474,0000
Резервы на возможные потери 32311 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 624,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 1 021 787,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 028 635,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 9 285,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 543,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 168,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 748,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 18,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 967,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 44,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 353,0000
Коммерческие организации 40502 465 452,0000
Некоммерческие организации 40503 36 632,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 72,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 131 822,0000
Некоммерческие организации 40603 10 399,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 31 683,0000
Коммерческие организации 40702 15 604 936,0000
Некоммерческие организации 40703 141 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 71 962,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 23 255,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16 305,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 102 435,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 015,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 829,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15 502,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 569,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 859,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 419,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 475,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 879,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 135,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 159,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 107,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 376,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 58 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 62 460,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 189 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 27 710,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 324 558,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 153 834,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 283 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 149 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 177 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 58 978,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 856 260,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 783,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 73 607,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 12 680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 42 749,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 000 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 131 075,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 431,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 265 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 335,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 250,0000
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 561,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 375,0000
до востребования 45009 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 200,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 243,0000
на срок до 30 дней 45203 12 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 060 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 615 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 057 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 622 664,0000
на срок свыше 3 лет 45208 293 342,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 276 621,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 834,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 652,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 720 879,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 125 235,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 479 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 108 317,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 184 647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 17,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 151 091,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 658 197,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000
Физическим лицам 45815 4 458,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 414,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 166 338,0000
Резервы на возможные потери 45818 802 768,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 554,0000
Резервы на возможные потери 47308 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 53 773,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 215,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 063,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 150 931,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 062 553,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 530 097,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 190 720,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36 296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 180 541,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 568,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 503 657,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 405 414,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 617 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 101,0000
Требования по получению процентов 47427 334 876,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 332 468,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 757,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 337 886,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 68 782,0000
приобретенные для инвестирования 50203 57 368,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 34 391,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
приобретенные для инвестирования 50403 319 779,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 112 419,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 76 943,0000
приобретенные для инвестирования 50503 27 705,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 52 337,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50704 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 13 301,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 2 523,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 210 217,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 933,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 515,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 008,0000
Резервы на возможные потери 51410 515,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 30,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 183,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 494,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 500,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 181 785,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 106 244,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 945 096,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 343 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 767 443,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 45 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 132 058,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 294 358,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 517,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 166 145,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 274 790,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 22 014,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 43 333,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 606,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 806,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 679,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 288,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 834,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 552,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 893,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187 201,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36 271,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19 859,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 250,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 451 332,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 423 917,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 114 499,0000
Резервы на возможные потери 60405 31,0000
Амортизация основных средств 60601 5 037,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 108 720,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 19 780,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 12,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 182 502,0000
Нематериальные активы 60901 82 214,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 968,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 49 352,0000
Запасные части 61002 1 009,0000
Оборудование 61003 1 712,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 084,0000
Материалы для упаковки денег 61005 327,0000
Другие материалы 61006 475 316,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 108 145,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 108 145,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 56 500,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 186,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 399,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 11 462,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 068 869,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 844,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 125 894,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 518,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 844,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 700,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 354,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 46,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 874,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 068,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 329 944,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 455 663,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 332 732,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19 184,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 257,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 66 878,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 55 823,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000
Разные ценности и документы 91202 5 346 744,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 92,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 298,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 457 164,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 123 221,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 501 155,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 854 964,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 967 357,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 156,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 655 795,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 202,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 217,0000
Арендованные основные средства 91503 53 034,0000
Арендованное другое имущество 91504 653 005,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 69 911,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 212 957,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 369,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 413,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 82 328,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 28 766,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 918 360,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 300 790,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 79 988 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 988 061,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 793 116,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 247 321,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 349 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 28 726,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 683,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 162 779,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 927 479,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 167,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 25 938 335,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 116,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 8 374,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 987 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 791 092,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 167 219,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 954 137,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 60 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 29 137,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 37 801,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 50 666,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 217 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 4 247 321,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 11 680,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 25 938 335,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 775 303,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 158 338 144,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 005,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 62,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 277 314 375,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 698 358 813,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 101 264 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 82 176 509,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 10,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?